Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · PORTE-DE-SAVOIE (73800) · créée le 18/12/2012

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Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: ZA PLAN CUMIN RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Dirigeant: LAURENT ELIOS MICHOTGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	45,46	45,46	45,46	45,46
EBITDA - EBE (€)	6 372	-154	-3 521	-7 176
Résultat d’exploitation (€)	6 371	-155	-3 063	-7 175
Résultat net (k €)	12,94	35,62	25,26	5,26

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Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,0	-0,3	-7,7	-15,8
Taux de marge opérationnelle (%)	14,0	-0,3	-6,7	-15,8
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-290,31	-268,46	-244,11	-213,65
BFR (j)	-2 299	-2 126	-1 933	-1 692
Délai de paiement clients (j)	171	168	152	310
Délai de paiement fournisseurs (j)	638	142	80	10
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	12,94	35,62	25,26	5,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)	28,5	78,4	55,6	11,6
Fonds de roulement net global (k €)	-288,95	-268,46	-242,11	-210,93
Trésorerie (€)	1 360		2 001	2 720
Dettes financières (k €)		25,44	49,43	72,98
Capacité de remboursement		0,71	1,96	13,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		23,2	66,7	149,6
Autonomie financière (%)	27,9	25,6	19,0	12,8
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		293,89	291,59	260,91
Liquidité générale (%)		8,5	8,6	19,2
Couverture des dettes (%)		140,0	51,1	7,2
Fonds propres (k €)	122,62	109,68	74,06	48,80
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	28,5	78,4	55,6	11,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,6	32,5	34,1	10,8
Rentabilité économique (%)	5,2	-0,1	-2,5	-5,9
Valeur ajoutée (k €)	42,91	35,68	32,76	28,96
Valeur ajoutée / CA (%)	94,4	78,5	72,1	63,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	36,54	35,83	36,28	36,13
Salaires / CA (%)	80,4	78,8	79,8	79,5

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZA PLAN CUMIN RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE

créé le 18/12/2012 · Non employeuse

790 118 590 00013

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