Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · DAMELEVIERES (54360) · créée le 11/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 836 766
- SIRET du siège
- 514 836 766 00014
- TVA intracommunautaire
- FR68514836766
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- 17 RUE DU MUGUET, 54360 DAMELEVIERES
- Dirigeant
- AMEDEE FORNONI TRAVAUX FERROVIAIRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 12/20219 mois | 03/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 2,24 |
| Marge brute (M €) | 1,83 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,62 | 0,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 448,66 | 518,20 |
| Résultat net (k €) | 405,71 | 443,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2021 | 03/2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,4 | 30,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,1 | 23,1 |
| Gestion BFR | 12/2021 | 03/2021 |
| BFR (M €) | 2,55 | 1,93 |
| BFR exploitation (M €) | 2,11 | 1,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 438,46 | 55,22 |
| BFR (j) | 492 | 309 |
| BFR exploitation (j) | 407 | 300 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 413 | 325 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 55 |
| Autonomie financière | 12/2021 | 03/2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,48 | 0,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,0 | 27,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,94 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 115,6 | 101,9 |
| Trésorerie (k €) | 396,44 | 36,02 |
| Dettes financières (k €) | 511,90 | 612,19 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 1,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,9 | 38,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 56,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,19 | 0,84 |
| Solvabilité | 12/2021 | 03/2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,05 | 0,76 |
| Liquidité générale (%) | 322,6 | 327,5 |
| Couverture des dettes (%) | 94,6 | 100,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,44 | 1,61 |
| Rentabilité | 12/2021 | 03/2021 |
| Marge nette (%) | 21,8 | 19,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 27,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,2 | 23,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,96 | 1,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,5 | 50,7 |
| Structure d’activité | 12/2021 | 03/2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 346,20 | 556,43 |
| Salaires / CA (%) | 18,6 | 24,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,64 | 26,60 |
Dirigeants
3- AMEDEE FORNONI TRAVAUX FERROVIAIRES772802005
Président de SAS
- FRANTZ MERCIER
Commissaire aux comptes titulaire
- YVES LOSSER
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège514 836 766 00014
Siège socialFermé
17 RUE DU MUGUET, 54360 DAMELEVIERES
créé le 11/09/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
17 RUE DU MUGUET, 54360 DAMELEVIERES
créé le 11/09/2009 · Non employeuse
