Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CERIZAY (79140) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 105 706
- SIRET du siège
- 830 105 706 00014
- TVA intracommunautaire
- FR46830105706
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 110 AVENUE DU 25 AOUT 1944, 79140 CERIZAY
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,67 | 420,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,53 | 20,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,91 | 9,21 |
| Résultat net (M €) | 1,21 | 0,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,5 | 62,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,5 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,6 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 678,28 | 44,21 |
| BFR exploitation (k €) | 7,29 | 42,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 670,99 | 1,86 |
| BFR (j) | 812 | 38 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | 803 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 438,24 | 93,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 145,8 | 22,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,59 | 0,32 |
| Couverture du BFR (%) | 234,4 | 717,1 |
| Trésorerie (k €) | 911,60 | 272,83 |
| Dettes financières (k €) | 84,87 | 84,30 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 4,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,5 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,44 | -9,34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 205,19 | 197,02 |
| Liquidité générale (%) | 830,9 | 215,3 |
| Couverture des dettes (%) | 516,4 | 110,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,55 | 1,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 403,0 | 19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,1 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 244,65 | 365,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 86,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 181,32 | 342,70 |
| Salaires / CA (%) | 60,3 | 81,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 793 | 2 399 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 105 706 00014
Siège social
110 AVENUE DU 25 AOUT 1944, 79140 CERIZAY
créé le 01/06/2017 · 1 à 2 salariés
