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En activité

SAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 16/03/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
510 769 623
SIRET du siège
510 769 623 00024
TVA intracommunautaire
FR75510769623
Forme juridique
SAS
Date de création
16/03/2009
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
11 AVENUE CHARLES DUPUY, 43000 LE PUY-EN-VELAY
Dirigeant
NADINE CHRISTELLE OLLIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité, à vocation industrielle, commercial, financière ou immobilière, la gestion de tous produits issus de ces participations et leur remploi sous forme mobilière ou immobilière, ainsi que l'animation de ces participations par des prestations administratives, commerciales, comptables et financières, et leur gestion par la prise de mandat. La réalisation de prestations de services pour la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte de transporteurs qui réalisent le transport de bagages et le transfert de personnes pour desservir des chemins de randonnées, ces services consistant plus particulièrement en une plate forme téléphonique et un service de réservation en ligne, via un site internet, et plus généralement, la réalisation de toutes prestations commerciales au profit de quiconque. Le négoce et la commercialisation de tous produits et articles de sport et de randonnée.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)810,26675,48
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)53,2861,33
Résultat d’exploitation (k €)5,3213,27
Résultat net (k €)4,6412,24
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)20,09,2
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)6,69,1
Taux de marge opérationnelle (%)0,72,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)172,96163,33
BFR exploitation (k €)86,1744,19
BFR hors exploitation (k €)86,79119,14
BFR (j)7787
BFR exploitation (j)3824
BFR hors exploitation (j)3963
Délai de paiement clients (j)6253
Délai de paiement fournisseurs (j)2641
Ratio des stocks / CA (j)
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)52,8958,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,58,6
Fonds de roulement net global (k €)232,63216,50
Couverture du BFR (%)134,5132,6
Trésorerie (k €)59,6753,17
Dettes financières (k €)10,2211,90
Capacité de remboursement0,190,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,63,1
Autonomie financière (%)81,481,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,93-0,67
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)90,7788,28
Liquidité générale (%)344,8330,3
Couverture des dettes (%)517,7489,1
Fonds propres (k €)396,81389,71
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,61,8
Rentabilité sur fonds propres (%)1,23,1
Rentabilité économique (%)1,33,3
Valeur ajoutée (k €)507,43451,03
Valeur ajoutée / CA (%)62,666,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)449,85381,33
Salaires / CA (%)55,556,5
Impôts et taxes (€)7 7448 381
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

11 AVENUE CHARLES DUPUY, 43000 LE PUY-EN-VELAY

créé le 04/07/2014 · 6 à 9 salariés

510 769 623 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

NAF 49.39A · Transports routiers réguliers de voyageurs · créé le 16/03/2009 · Non employeuse

510 769 623 00016

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes23/03/2023

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  • Dépôts des comptes17/05/2022

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