Mise à jour 06/12/2025
LOCA TER
En activitéSAS · NEGRONDES (24460) · créée le 01/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 457 703
- SIRET du siège
- 499 457 703 00043
- TVA intracommunautaire
- FR56499457703
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- LES RIVIERS, 24460 NEGRONDES
- Dirigeant
- JEAN-LOUIS MORINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Location avec ou sans chauffeur de matériels de travaux publics ou de bâtiment et de tous véhicules, terrassement. Achat, négoce et vente de carburant et combustible.
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,46 | 1,49 |
| Marge brute (M €) | 1,46 | 1,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,61 | 43,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,59 | 27,02 |
| Résultat net (k €) | -38,19 | 8,23 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,7 | 5,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -57,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 101,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 124,69 | 117,31 |
| BFR exploitation (k €) | 62,75 | 26,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,94 | 91,07 |
| BFR (j) | 31 | 28 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,44 | -58,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | -3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 202,94 | 303,30 |
| Couverture du BFR (%) | 162,8 | 258,6 |
| Trésorerie (k €) | 78,25 | 186,00 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 39,4 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 326,30 | 507,24 |
| Liquidité générale (%) | 159,8 | 155,2 |
| Fonds propres (k €) | 291,60 | 329,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -2,6 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,1 | 2,5 |
| Rentabilité économique (%) | -6,0 | 8,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 172,87 | 371,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 3 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 175,44 | 319,50 |
| Salaires / CA (%) | 12,0 | 21,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 037 | 8 163 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GROUPE CASTILLON451204341
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
LES RIVIERS, 24460 NEGRONDES
créé le 29/05/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
LES BRUNS, 37120 MARIGNY-MARMANDE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/09/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
111 RUE DE BEAULIEU, 37300 JOUE-LES-TOURS
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/03/2013 · Non employeuse
LOCA TERFermé
ZA CARREFOUR EN TOURAINE 5 RUE YVES CHAUVIN, 37510 BALLAN-MIRE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 11/06/2015 · Non employeuse
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