Mise à jour 06/12/2025
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL
En activitéSARL · GALLUIS (78490) · créée le 01/05/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 337 941 850
- SIRET du siège
- 337 941 850 00055
- TVA intracommunautaire
- FR89337941850
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/1986
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 12 ROUTE DU PETIT CLOS, 78490 GALLUIS
- Dirigeant
- BRUNO ESTEVESGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,18 | 8,67 |
| Marge brute (M €) | 5,07 | 7,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -908,72 | 628,92 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,01 | -0,01 |
| Résultat net (M €) | -1,02 | -0,08 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,7 | -11,5 |
| Taux de marge brute (%) | 82,0 | 84,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,7 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,08 | 3,42 |
| BFR exploitation (M €) | 2,51 | 2,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,57 | 0,58 |
| BFR (j) | 179 | 142 |
| BFR exploitation (j) | 146 | 118 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 210 | 162 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,03 | 0,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,6 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,45 | 4,22 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 123,3 |
| Trésorerie (k €) | 366,33 | 797,14 |
| Dettes financières (M €) | 4,99 | 4,99 |
| Capacité de remboursement | 9,28 | |
| Autonomie financière (%) | -29,5 | -9,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,66 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | 1,56 |
| Liquidité générale (%) | 284,1 | 368,7 |
| Couverture des dettes (%) | -20,6 | 10,8 |
| Fonds propres (M €) | -1,58 | -0,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,5 | -1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -29,6 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,67 | 2,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,9 | 29,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 27 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,55 | 1,88 |
| Salaires / CA (%) | 25,1 | 21,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,19 | 41,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- BRUNO ESTEVES
Gérant
- AURORA ESTEVES
Gérant
- DAVID ESTEVES
Gérant
Afficher les 6 dirigeants
- AURELIE ESTEVES
Gérant
- COGEP400833596
Commissaire aux comptes suppléant
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège337 941 850 00055
Siège social
12 ROUTE DU PETIT CLOS, 78490 GALLUIS
créé le 14/11/2005 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
52 AVENUE DU CHEMIN VERT, 78320 LA VERRIERE
NAF 45.5Z · créé le 24/09/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHE DU VIEUX CHATEAU, 28260 GUAINVILLE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 16/09/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2094 RUE JULES REGNIER, 78370 PLAISIR
NAF 45.5Z · créé le 01/10/1995 · Non employeuse
