Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MOULINS (03000) · créée le 01/07/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
Adresse du siège: 16 RUE DE L'HORLOGE, 03000 MOULINS
Dirigeant: LOUIS ALBERT MARIE YVES SIMONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable: Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	268,06	293,79	281,51	247,91
Marge brute (k €)	267,70
EBITDA - EBE (k €)	-2,49	13,85	40,85
Résultat d’exploitation (k €)	-10,79	4,04	32,65
Résultat net (k €)	-14,27	4,25	22,51	3,45

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-8,8	4,4	13,6
Taux de marge brute (%)	99,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,9	4,7	14,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,0	1,4	11,6
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-126,33	-140,69	-175,58
BFR exploitation (k €)	-89,10	-81,25	-135,60
BFR hors exploitation (k €)	-37,23	-59,44	-39,98
BFR (j)	-170	-172	-225
BFR exploitation (j)	-120	-100	-173
BFR hors exploitation (j)	-50	-73	-51
Délai de paiement clients (j)	7	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	86	72	153
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,02	13,07	-69,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,2	4,4	-24,6
Fonds de roulement net global (€)	-2 360	7 480	-1 761
Trésorerie (k €)	123,97	148,17	194,87
Dettes financières (€)	600	210
Capacité de remboursement		0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,5	0,5
Autonomie financière (%)	13,6	18,0	14,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-10,68
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	118,62
Liquidité générale (%)	119,3
Couverture des dettes (%)	-1 003,5	6 224,8
Fonds propres (k €)	23,93	38,20	33,95
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-5,3	1,4	8,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-59,6	11,1	66,3
Rentabilité économique (%)	-44,0	10,5	96,2
Valeur ajoutée (k €)	50,70	46,18	67,65
Valeur ajoutée / CA (%)	18,9	15,7	24,0
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	51,95	31,17	26,22
Salaires / CA (%)	19,4	10,6	9,3
Impôts et taxes (€)	1 244	1 158	573

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

16 RUE DE L'HORLOGE, 03000 MOULINS

créé le 01/07/2014 · 1 à 2 salariés

802 584 144 00017

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