Mise à jour 06/12/2025
LOCH NESS CAFE
En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 06/04/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 430 283 713
- SIRET du siège
- 430 283 713 00013
- TVA intracommunautaire
- FR80430283713
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/04/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 176 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- FRANCK DEBRINCATGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La société a pour objet, en France, l'exploitation d'un café-bar-brasserie bénéficiant d'une licence IV délivré par la préfecture de Vaucluse ainsi que l'activité hôtelière et location en meublé et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se réattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
- Capital social
- 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 772,51 | 651,73 |
| Marge brute (k €) | 516,64 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,64 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 072 | |
| Résultat net (k €) | 23,23 | -0,74 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -81,71 | |
| BFR exploitation (k €) | -81,78 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,08 | |
| BFR (j) | -38 | |
| BFR exploitation (j) | -38 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,50 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,63 | |
| Trésorerie (k €) | 166,33 | |
| Dettes financières (k €) | 97,05 | |
| Capacité de remboursement | 9,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,4 | |
| Autonomie financière (%) | 72,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,84 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | |
| Fonds propres (k €) | 558,24 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 351,40 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 300,22 | |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,55 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
176 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
créé le 06/04/2000 · 6 à 9 salariés
HOTEL AROD
1ER ETAGE 176 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 12/09/2024 · Non employeuse
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