Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LARAGNE-MONTEGLIN (05300) · créée le 19/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 538 053
- SIRET du siège
- 799 538 053 00015
- TVA intracommunautaire
- FR14799538053
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 PLACE DE LA FONTAINE, 05300 LARAGNE-MONTEGLIN
- Dirigeant
- SARAH PASTOREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 323,26 | 328,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 60,08 | 73,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,71 | 55,50 |
| Résultat net (k €) | 284,95 | 414,25 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 8,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,6 | 22,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,8 | 16,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 841,57 | 578,89 |
| BFR exploitation (k €) | 362,43 | 376,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 479,14 | 202,40 |
| BFR (j) | 937 | 635 |
| BFR exploitation (j) | 404 | 413 |
| BFR hors exploitation (j) | 534 | 222 |
| Délai de paiement clients (j) | 380 | 482 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 115 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 300,31 | 432,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,9 | 131,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 851,42 | 594,13 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 9,85 | 15,24 |
| Dettes financières (k €) | 160,66 | 202,84 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 13,6 |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 77,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,51 | 2,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 186,9 | 213,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,77 | 1,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 88,1 | 126,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 27,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 268,83 | 282,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 86,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 206,90 | 206,68 |
| Salaires / CA (%) | 64,0 | 63,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 854 | 2 410 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SARAH PASTORE
Président de SAS
- PATRICE RICHARD PASTORE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 538 053 00015
Siège social
15 PLACE DE LA FONTAINE, 05300 LARAGNE-MONTEGLIN
créé le 19/12/2013 · 3 à 5 salariés
