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Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · MENNECY (91540) · créée le 07/01/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
817 819 550
SIRET du siège
817 819 550 00010
TVA intracommunautaire
FR26817819550
Forme juridique
SAS
Date de création
07/01/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 1
Activité (code NAF)
42.12ZConstruction de voies ferrées de surface et souterraines
Adresse du siège
ZAC DE MONTVRAIN II 8 RUE GEORGE SAND, 91540 MENNECY
Dirigeant
GUILLAUME DELCOURTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Tous travaux de réalisation, constructions ou entretien d'installations ferroviaires et notamment le montage d'appareils, la pose de voies ferrées, d'appareils de sécurité et de signalisation, de caténaires.

Capital social
50 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (M €)2,953,73
Marge brute (M €)2,943,72
EBITDA - EBE (k €)-437,84-143,88
Résultat d’exploitation (k €)59,42149,97
Résultat net (k €)28,5497,69
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)-20,9118,6
Taux de marge brute (%)99,799,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-14,8-3,9
Taux de marge opérationnelle (%)2,04,0
Gestion BFR20222021
BFR (k €)414,55-11,91
BFR exploitation (k €)-113,01-374,85
BFR hors exploitation (k €)527,56362,95
BFR (j)51-1
BFR exploitation (j)-14-36
BFR hors exploitation (j)6435
Délai de paiement clients (j)299164
Délai de paiement fournisseurs (j)282192
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)-468,72-196,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)-15,9-5,3
Fonds de roulement net global (k €)444,82386,19
Couverture du BFR (%)107,3
Trésorerie (k €)30,27398,10
Dettes financières (M €)1,020,99
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)488,9549,3
Autonomie financière (%)4,94,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,51
Liquidité générale (%)82,7
Couverture des dettes (%)-45,8-19,7
Fonds propres (k €)209,53180,99
Rentabilité20222021
Marge nette (%)1,02,6
Rentabilité sur fonds propres (%)13,654,0
Rentabilité économique (%)4,812,8
Valeur ajoutée (k €)215,32538,70
Valeur ajoutée / CA (%)7,314,4
Structure d’activité20222021
Effectif9
Salaires et charges sociales (k €)628,80657,42
Salaires / CA (%)21,317,6
Impôts et taxes (k €)24,3625,16

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 1
Siège

Siège socialFermé

ZAC DE MONTVRAIN II 8 RUE GEORGE SAND, 91540 MENNECY

créé le 07/01/2016 · Non employeuse

817 819 550 00010
Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

ZAC DE MONTVRAIN II 8 RUE GEORGE SAND, 91540 MENNECY

créé le 07/01/2016 · Non employeuse

817 819 550 00010

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