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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CANNES (06400) · créée le 05/05/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
802 125 203
SIRET du siège
802 125 203 00033
TVA intracommunautaire
FR09802125203
Forme juridique
SAS
Date de création
05/05/2014
Effectif salarié
0 salarié (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
71-73 71 BOULEVARD ALEXANDRE III, 06400 CANNES
Dirigeant
ERIC BAILLEULPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 22 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Résultat d’exploitation (k €)-101,52-99,60
Résultat net (M €)0,630,56
Voir les 20 autres ratios financiers
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-241,70-19,11
BFR exploitation (k €)-229,81-18,64
BFR hors exploitation (k €)-11,89-0,47
Délai de paiement fournisseurs (j)1115
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,630,54
Fonds de roulement net global (M €)4,956,43
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)5,206,45
Dettes financières (M €)0,580,50
Capacité de remboursement0,910,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,32,9
Autonomie financière (%)95,697,0
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,420,14
Liquidité générale (%)1 236,24 770,2
Couverture des dettes (%)110,0108,5
Fonds propres (M €)17,6417,43
Rentabilité20242023
Rentabilité sur fonds propres (%)3,63,2
Rentabilité économique (%)-0,6-0,6
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)42,60
Impôts et taxes (k €)2,633,45

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 24 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20152014
Chiffre d’affaires (M €)44,2833,35
EBITDA - EBE (M €)86,19
Résultat d’exploitation (M €)1,65
Voir les 21 autres ratios financiers
Croissance20152014
Taux de croissance du CA (%)32,8
Taux de marge d’EBITDA (%)194,7
Taux de marge opérationnelle (%)3,7
Gestion BFR20152014
BFR (M €)-1,21
BFR (j)-10
Autonomie financière20152014
Capacité d’autofinancement (M €)2,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,7
Fonds de roulement net global (M €)3,60
Dettes financières (M €)1,40
Capacité de remboursement0,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,3
Autonomie financière (%)69,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,02
Solvabilité20152014
Couverture des dettes (%)149,9
Fonds propres (M €)4,94
Rentabilité20152014
Rentabilité économique (%)26,0
Valeur ajoutée (M €)82,08
Valeur ajoutée / CA (%)185,4
Structure d’activité20152014
Salaires et charges sociales (M €)-3,65
Salaires / CA (%)-8,3
Impôts et taxes (k €)-450,36

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

71-73 71 BOULEVARD ALEXANDRE III, 06400 CANNES

créé le 30/06/2023 · Non employeuse

802 125 203 00033
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

11 RUE DU GENERAL ARDANT, 57640 FAILLY

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/05/2014 · Non employeuse

802 125 203 00017

Établissement secondaireFermé

279 ROUTE NATIONALE, 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES

NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 06/02/2017 · 0 salarié

802 125 203 00025

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