Mise à jour 06/12/2025
LOOCREATION
En activitéSARL · MARINES (95640) · créée le 01/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 853 912 541
- SIRET du siège
- 853 912 541 00028
- TVA intracommunautaire
- FR33853912541
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.99ZFabrication d'autres textiles n.c.a.
- Adresse du siège
- 4 RUE DE LA RICHARDERIE, 95640 MARINES
- Dirigeant
- SOPHIE BORGEONGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 217,80 | 188,55 |
| Marge brute (k €) | 155,19 | 147,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,64 | 17,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,69 | 0,72 |
| Résultat net (k €) | 13,77 | 2,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,5 | 7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 71,3 | 78,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -20,37 | 19,67 |
| BFR exploitation (k €) | 17,34 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,33 | |
| BFR (j) | -34 | 38 |
| BFR exploitation (j) | 33 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,56 | 16,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,39 | 34,58 |
| Couverture du BFR (%) | 175,8 | |
| Trésorerie (k €) | 39,76 | 14,91 |
| Dettes financières (k €) | 20,15 | 42,07 |
| Capacité de remboursement | 0,66 | 2,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,2 | 61,1 |
| Autonomie financière (%) | 56,6 | 55,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,91 | 1,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 45,93 | |
| Liquidité générale (%) | 102,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 151,7 | 39,9 |
| Fonds propres (k €) | 79,98 | 68,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,2 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 16,7 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,88 | 101,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,6 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,45 | 80,98 |
| Salaires / CA (%) | 38,8 | 42,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 465 | 3 366 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 353 |
Dirigeants
2- SOPHIE BORGEON
Gérant
- THIERRY BORGEON
Autre
Établissements
1 ouvert sur 2Siège853 912 541 00028
Siège social
4 RUE DE LA RICHARDERIE, 95640 MARINES
créé le 01/04/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
LOOCREATIONFermé
16 RUE AMPERE, 95300 PONTOISE
NAF 13.99Z · Fabrication d'autres textiles n.c.a. · créé le 01/10/2019 · Non employeuse
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