Mise à jour 06/12/2025
LORILLU
En activitéSAS · SOMMERVIEU (14400) · créée le 06/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 297 847
- SIRET du siège
- 504 297 847 00023
- TVA intracommunautaire
- FR73504297847
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/05/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE GENAS DUHOMME, 14400 SOMMERVIEU
- Dirigeant
- PHILIPPE LORILLUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,60 | 45,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,78 | -75,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,61 | -82,39 |
| Résultat net (k €) | 62,96 | 134,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,5 | -165,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,9 | -180,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,07 | 1,14 |
| BFR exploitation (k €) | -7,98 | -3,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,08 | 1,14 |
| BFR (j) | 8 454 | 9 006 |
| BFR exploitation (j) | -63 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 517 | 9 031 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 110 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,22 | 46,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 292,1 | 101,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,16 |
| Couverture du BFR (%) | 116,9 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 180,56 | 19,29 |
| Dettes financières (k €) | 233,57 | 279,15 |
| Capacité de remboursement | 1,75 | 6,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | 28,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 77,7 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 195,60 | 184,71 |
| Liquidité générale (%) | 643,8 | 631,2 |
| Couverture des dettes (%) | 57,0 | 16,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,00 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 138,1 | 294,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,06 | 35,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,1 | 78,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,87 | 104,79 |
| Salaires / CA (%) | 83,0 | 229,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 975 | 6 166 |
Dirigeants
1- PHILIPPE LORILLU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège504 297 847 00023
Siège social
10 RUE GENAS DUHOMME, 14400 SOMMERVIEU
créé le 18/03/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD BEAUMONT, 14520 AURE SUR MER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2008 · Non employeuse
