Mise à jour 06/12/2025
LORILLU
En activitéSAS · SOMMERVIEU (14400) · créée le 06/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 297 847
- SIRET du siège
- 504 297 847 00023
- TVA intracommunautaire
- FR73504297847
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/05/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE GENAS DUHOMME, 14400 SOMMERVIEU
- Dirigeant
- PHILIPPE LORILLUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, françaises ou étrangères ainsi que le contrôle, l'animation et la gestion sous toutes ses formes
- Capital social
- 75 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,60 | 45,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,78 | -75,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,61 | -82,39 |
| Résultat net (k €) | 62,96 | 134,32 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,5 | -165,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,9 | -180,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,07 | 1,14 |
| BFR exploitation (k €) | -7,98 | -3,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,08 | 1,14 |
| BFR (j) | 8 454 | 9 006 |
| BFR exploitation (j) | -63 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 517 | 9 031 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 110 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,22 | 46,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 292,1 | 101,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,16 |
| Couverture du BFR (%) | 116,9 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 180,56 | 19,29 |
| Dettes financières (k €) | 233,57 | 279,15 |
| Capacité de remboursement | 1,75 | 6,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | 28,0 |
| Autonomie financière (%) | 81,0 | 77,7 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 195,60 | 184,71 |
| Liquidité générale (%) | 643,8 | 631,2 |
| Couverture des dettes (%) | 57,0 | 16,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,00 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 138,1 | 294,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,06 | 35,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,1 | 78,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,87 | 104,79 |
| Salaires / CA (%) | 83,0 | 229,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 975 | 6 166 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
10 RUE GENAS DUHOMME, 14400 SOMMERVIEU
créé le 18/03/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD BEAUMONT, 14520 AURE SUR MER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2008 · Non employeuse
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