Mise à jour 06/12/2025

LORRAIN NICOLAS

En activité

SAS · SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) · créée le 01/11/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 797 895 356
SIRET du siège: 797 895 356 00021
TVA intracommunautaire: FR08797895356
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/11/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège: 12 RUE LOUISE LABE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Dirigeant: NICOLAS LORRAINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	114,25	136,87	84,13	109,52
Marge brute (k €)	77,74		40,14	66,31
EBITDA - EBE (k €)	6,96		-21,07	4,48
Résultat d’exploitation (k €)	7,13		-21,20	0,50
Résultat net (k €)	6,87	10,71	-21,26	0,47

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-16,5		-23,2	2,0
Taux de marge brute (%)	68,0		47,7	60,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,1		-25,0	4,1
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2		-25,2	0,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	10,18		-7,64	0,61
BFR exploitation (€)	240		-7 374	-82
BFR hors exploitation (k €)	9,94		-0,26	0,69
BFR (j)	32		-33	2
BFR exploitation (j)	1		-32	-0
BFR hors exploitation (j)	31		-1	2
Délai de paiement clients (j)	9		4	31
Délai de paiement fournisseurs (j)	7		25	19
Ratio des stocks / CA (j)	2		2	3
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	6,25		-21,12	4,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,5		-25,1	4,1
Fonds de roulement net global (k €)	18,76		5,35	25,66
Couverture du BFR (%)	184,4			4 220,6
Trésorerie (k €)	8,58		12,98	25,05
Dettes financières (k €)	1,39		15,75	16,56
Capacité de remboursement	0,22			3,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	7,7			141,8
Autonomie financière (%)	77,5		-55,5	28,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,04			-1,89
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	5,22		26,84	28,90
Liquidité générale (%)	432,8		61,2	131,5
Couverture des dettes (%)	451,0		-134,1	26,9
Fonds propres (k €)	18,00		-9,58	11,68
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	6,0		-25,3	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	38,1			4,0
Rentabilité économique (%)	36,8		-343,5	1,8
Valeur ajoutée (k €)	34,47		12,02	35,06
Valeur ajoutée / CA (%)	30,2		14,3	32,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	32,51		29,85	28,72
Salaires / CA (%)	28,5		35,5	26,2
Impôts et taxes (€)	1 005		3 244	1 860
Chiffre d’affaires à l’export (k €)			38,49	69,60