Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) · créée le 07/03/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 987 777 802
- SIRET du siège
- 987 777 802 00016
- TVA intracommunautaire
- FR05987777802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 24 RUE DES GRANDVERS, 26260 CHARMES-SUR-L'HERBASSE
- Dirigeant
- Alexandre Gérard ROYANNAISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,60 | 12,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 948 | 3 606 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 948 | 3 605 |
| Résultat net (€) | -1 236 | 8 468 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,9 | 30,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51,9 | 30,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -2 990 | 9 652 |
| BFR exploitation (€) | -3 215 | 8 921 |
| BFR hors exploitation (€) | 225 | 731 |
| BFR (j) | -142 | 290 |
| BFR exploitation (j) | -152 | 268 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 236 | 8 468 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,3 | 70,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,55 | 19,64 |
| Couverture du BFR (%) | 203,5 | |
| Trésorerie (€) | 7 541 | 9 986 |
| Dettes financières (k €) | 127,09 | 140,94 |
| Capacité de remboursement | 16,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 376,5 | 1 346,4 |
| Autonomie financière (%) | 6,6 | 6,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,28 | 36,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 44,36 | 45,60 |
| Liquidité générale (%) | 17,5 | 55,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,0 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 9,23 | 10,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,3 | 70,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,4 | 80,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 948 | 3 606 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,9 | 30,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Alexandre Gérard ROYANNAIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège987 777 802 00016
Siège social
24 RUE DES GRANDVERS, 26260 CHARMES-SUR-L'HERBASSE
créé le 07/03/2024 · Non employeuse
