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SAS · CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) · créée le 07/03/2024

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SIREN
987 777 802
SIRET du siège
987 777 802 00016
TVA intracommunautaire
FR05987777802
Forme juridique
SAS
Date de création
07/03/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
24 RUE DES GRANDVERS, 26260 CHARMES-SUR-L'HERBASSE
Dirigeant
Alexandre Gérard ROYANNAISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition, la gestion, la détention et la cession de participations dans des sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, financières ou immobilières, - La propriété, l'acquisition, la gestion et la cession pour son compte de valeurs mobilières, - La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, quel que soit sa composition, l'acquisition, l'administration, l'exploitation, par location ou autrement et la cession, de tous terrains et immeubles acquis ou construits par elle ou de tous droits immobiliers lui appartenant, ainsi que la prise de participation dans toute société détenant un patrimoine immobilier, - la gestion et le conseil sous toutes ses formes, ainsi que l'assistance administrative, comptable, financière, commerciale, technique pour toutes sociétés dans laquelle la société détient une participation, et en outre, toutes prestations de services dépendant de près ou de loin de ces activités

Capital social
2 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202410 mois
Chiffre d’affaires (k €)7,6012,00
EBITDA - EBE (€)3 9483 606
Résultat d’exploitation (€)3 9483 605
Résultat net (€)-1 2368 468
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)51,930,0
Taux de marge opérationnelle (%)51,930,0
Gestion BFR20252024
BFR (€)-2 9909 652
BFR exploitation (€)-3 2158 921
BFR hors exploitation (€)225731
BFR (j)-142290
BFR exploitation (j)-152268
BFR hors exploitation (j)1122
Délai de paiement clients (j)360
Délai de paiement fournisseurs (j)264105
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (€)-1 2368 468
Capacité d’autofinancement / CA (%)-16,370,6
Fonds de roulement net global (k €)4,5519,64
Couverture du BFR (%)203,5
Trésorerie (€)7 5419 986
Dettes financières (k €)127,09140,94
Capacité de remboursement16,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 376,51 346,4
Autonomie financière (%)6,66,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)30,2836,32
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)44,3645,60
Liquidité générale (%)17,555,1
Couverture des dettes (%)-1,06,0
Fonds propres (k €)9,2310,47
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-16,370,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-13,480,9
Rentabilité économique (%)2,92,4
Valeur ajoutée (€)3 9483 606
Valeur ajoutée / CA (%)51,930,0
Structure d’activité20252024
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

24 RUE DES GRANDVERS, 26260 CHARMES-SUR-L'HERBASSE

créé le 07/03/2024 · Non employeuse

987 777 802 00016

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Annonces légales (BODACC)

2 annonces
  • Dépôts des comptes07/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

  • Dépôts des comptes29/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de romans

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