Mise à jour 06/12/2025
LOUIS TELLIER
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 30/10/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 599 386
- SIRET du siège
- 492 599 386 00082
- TVA intracommunautaire
- FR66492599386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/10/2006
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 8
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- 22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, 75002 PARIS
- Dirigeant
- Financière GLTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 20,64 | 19,66 |
| Marge brute (M €) | 12,78 | 11,73 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,70 | 1,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,12 | 1,26 |
| Résultat net (M €) | 0,63 | 0,34 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 1,0 |
| Taux de marge brute (%) | 61,9 | 59,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,60 | 9,10 |
| BFR exploitation (M €) | 6,62 | 5,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,98 | 3,12 |
| BFR (j) | 167 | 167 |
| BFR exploitation (j) | 115 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 57 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 83 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | 111 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,35 | 0,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,08 | 9,58 |
| Couverture du BFR (%) | 115,4 | 105,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,48 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 4,21 | 3,67 |
| Capacité de remboursement | 3,12 | 5,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,2 | 40,2 |
| Autonomie financière (%) | 52,4 | 50,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,61 | 1,89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,81 | 6,78 |
| Liquidité générale (%) | 258,6 | 215,1 |
| Couverture des dettes (%) | 32,1 | 19,5 |
| Fonds propres (M €) | 9,75 | 9,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,73 | 6,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,6 | 31,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 105 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,81 | 4,44 |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | 22,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 215,84 | 202,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 4,71 | 4,00 |
Dirigeants
2- Financière GLT912038908
Président de SAS
- AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES331057406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 8Siège social
22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, 75002 PARIS
créé le 02/06/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
ZI DU VAL D'ARGENT 15 RUE GUY MOQUET, 95100 ARGENTEUIL
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaire
5 RUE DEBROU, 37300 JOUE-LES-TOURS
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 28/06/2016 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
ZI DU VAL D'ARGENT 21 RUE GUY MOQUET, 95100 ARGENTEUIL
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 30/10/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 RUE AMBROISE CROIZAT, 95100 ARGENTEUIL
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z.A. LES MARQUISATS, 74550 ORCIER
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 25/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
116 QUAI DE BEZONS, 95100 ARGENTEUIL
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 24/06/2019 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaireFermé
6 RUE AMBROISE CROIZAT, 95100 ARGENTEUIL
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
