Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLEFRANCHE-D'ALLIER (03430) · créée le 28/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 601 679
- SIRET du siège
- 823 601 679 00017
- TVA intracommunautaire
- FR00823601679
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 33 ouverts sur 33
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- 18 RUE EMILE GUILLAUMIN, 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER
- Dirigeant
- RETIXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 691,11 | 621,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 581,44 | 478,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 213,24 | 107,20 |
| Résultat net (k €) | 25,64 | -81,71 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | -11,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,1 | 77,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,9 | 17,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,13 | 0,12 |
| BFR exploitation (k €) | 65,41 | 92,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,19 | 0,03 |
| BFR (j) | -1 108 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 34 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 142 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 396,58 | 289,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,4 | 46,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,57 | 0,68 |
| Couverture du BFR (%) | 570,0 | |
| Trésorerie (k €) | 540,81 | 539,31 |
| Dettes financières (M €) | 3,69 | 6,33 |
| Capacité de remboursement | 9,31 | 21,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 063,6 | 9 715,2 |
| Autonomie financière (%) | 1,5 | 1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,42 | 12,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 90,82 | 65,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | -13,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,2 | -125,4 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 582,92 | 478,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,3 | 77,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 483 | 737 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
33 ouverts sur 33Siège social
18 RUE EMILE GUILLAUMIN, 03430 VILLEFRANCHE-D'ALLIER
créé le 28/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD FOUCTIERE, 03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 22/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LIEU DIT LE FAY, 03420 ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 03/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD FINS, 03210 CHATILLON
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 20/02/2017 · Non employeuse
Voir 9 autres établissements
Établissement secondaire
LD LES BUISSONS, 63700 DURMIGNAT
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 06/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LIEU DIT LE VERNET, 63700 LAPEYROUSE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 14/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD LES PICANDETS, 03600 HYDS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 24/03/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD LA BOURSE, 03190 HERISSON
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 07/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD LE BOIS DE LOME, 03240 CRESSANGES
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 28/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD LA PORTE, 03430 COSNE D'ALLIER
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 23/05/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD 2 LANCAIS, 03190 HAUT-BOCAGE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/08/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD TAUVENT, 03440 CHAVENON
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/08/2017 · Non employeuse
Établissement secondaire
LE BIEURADOUX, 63340 SAINT-GERVAZY
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 07/07/2017 · Non employeuse
20 autres établissements ouverts non affichés sur cette page (12 au maximum).
