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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BIARRITZ (64200) · créée le 22/07/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
524 191 962
SIRET du siège
524 191 962 00025
TVA intracommunautaire
FR64524191962
Forme juridique
SAS
Date de création
22/07/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
QUARTIER IRATY 1 RUE DES HIRONDELLES, 64200 BIARRITZ
Dirigeant
LAURENT DUMASDELAGEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

acquisition détention gestion cession de toutes participations a titré principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché ou supermarché et a titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 janvier
Durée de la société
50 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 35 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)117,83109,49
EBITDA - EBE (k €)-25,24-24,67
Résultat d’exploitation (k €)-25,24-24,67
Résultat net (k €)195,91180,15
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)7,613,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-21,4-22,5
Taux de marge opérationnelle (%)-21,4-22,5
Gestion BFR20262025
BFR (M €)-2,350,61
BFR exploitation (k €)-44,04-14,17
BFR hors exploitation (M €)-2,310,63
BFR (j)-7 1932 010
BFR exploitation (j)-135-47
BFR hors exploitation (j)-7 0592 056
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)2631
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)195,91180,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)166,3164,5
Fonds de roulement net global (M €)-2,300,67
Couverture du BFR (%)110,3
Trésorerie (k €)58,6063,13
Dettes financières (M €)0,002,69
Capacité de remboursement0,0014,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0280,4
Autonomie financière (%)17,926,2
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,122,71
Liquidité générale (%)26,525,5
Couverture des dettes (%)6,7
Fonds propres (M €)0,680,96
Rentabilité20262025
Marge nette (%)166,3164,5
Rentabilité sur fonds propres (%)28,818,8
Rentabilité économique (%)-3,7-0,7
Valeur ajoutée (k €)-24,55-23,99
Valeur ajoutée / CA (%)-20,8-21,9
Structure d’activité20262025
Impôts et taxes (€)685680
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (M €)102,61103,59
Marge brute (M €)22,98
EBITDA - EBE (M €)3,21
Résultat d’exploitation (M €)2,25
Résultat net (M €)1,761,70
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)-1,0
Taux de marge brute (%)22,4
Taux de marge d’EBITDA (%)3,1
Taux de marge opérationnelle (%)2,2
Gestion BFR20262025
BFR (M €)0,88
BFR (j)3
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)19
Ratio des stocks / CA (j)20
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (M €)3,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,8
Fonds de roulement net global (M €)2,60
Couverture du BFR (%)294,7
Trésorerie (M €)1,72
Dettes financières (M €)1,15
Capacité de remboursement0,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)9,8
Autonomie financière (%)52,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,18
Solvabilité20262025
Couverture des dettes (%)342,4
Fonds propres (M €)11,71
Rentabilité20262025
Marge nette (%)1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)15,1
Rentabilité économique (%)17,5
Valeur ajoutée (M €)15,75
Valeur ajoutée / CA (%)15,3
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (M €)11,59
Salaires / CA (%)11,3
Impôts et taxes (k €)952,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

QUARTIER IRATY 1 RUE DES HIRONDELLES, 64200 BIARRITZ

créé le 23/01/2013 · Non employeuse

524 191 962 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

43 RUE DU BOIS BELIN, 64600 ANGLET

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 22/07/2010 · Non employeuse

524 191 962 00017

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