Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BIARRITZ (64200) · créée le 22/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 191 962
- SIRET du siège
- 524 191 962 00025
- TVA intracommunautaire
- FR64524191962
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/07/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- QUARTIER IRATY 1 RUE DES HIRONDELLES, 64200 BIARRITZ
- Dirigeant
- LAURENT DUMASDELAGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,49 | 96,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,67 | -23,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,67 | -23,10 |
| Résultat net (k €) | 180,15 | 208,08 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | 1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,5 | -23,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,5 | -23,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 611,18 | 712,50 |
| BFR exploitation (k €) | -14,17 | 29,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 625,35 | 683,50 |
| BFR (j) | 2 010 | 2 650 |
| BFR exploitation (j) | -47 | 108 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 056 | 2 542 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 180,15 | 208,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 164,5 | 215,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 674,31 | 724,24 |
| Couverture du BFR (%) | 110,3 | 101,6 |
| Trésorerie (k €) | 63,13 | 11,74 |
| Dettes financières (M €) | 2,69 | 2,57 |
| Capacité de remboursement | 14,94 | 12,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 280,4 | 227,7 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 30,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,71 | 2,15 |
| Liquidité générale (%) | 25,5 | 34,4 |
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 8,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,96 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 164,5 | 215,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,8 | 18,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -23,99 | -22,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -21,9 | -23,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 680 | 712 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 94,12 | 86,30 |
| Marge brute (M €) | 20,91 | 20,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,59 | 2,92 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,57 | 1,74 |
| Résultat net (M €) | 1,22 | 1,22 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | 37,3 |
| Taux de marge brute (%) | 22,2 | 23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,8 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,72 | 1,29 |
| BFR (j) | 3 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,27 | 2,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,32 | 3,47 |
| Couverture du BFR (%) | 600,4 | 269,2 |
| Trésorerie (M €) | 3,60 | 2,18 |
| Dettes financières (M €) | 10,62 | 11,36 |
| Capacité de remboursement | 4,68 | 4,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 189,0 | 251,6 |
| Autonomie financière (%) | 21,6 | 18,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,71 | 3,15 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 21,4 | 20,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,62 | 4,52 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 27,0 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 11,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,58 | 13,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,4 | 16,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,09 | 10,10 |
| Salaires / CA (%) | 10,7 | 11,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 960,00 | 879,00 |
Dirigeants
6- LAURENT DUMASDELAGE
Président de SAS
- VIRIGINIE DUMASDELAGE
Directeur Général
- PIERRE BON
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 6 dirigeants
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE AQUITAINE GESTION
Commissaire aux comptes titulaire
- SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège524 191 962 00025
Siège social
QUARTIER IRATY 1 RUE DES HIRONDELLES, 64200 BIARRITZ
créé le 23/01/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
43 RUE DU BOIS BELIN, 64600 ANGLET
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 22/07/2010 · Non employeuse
