Mise à jour 06/12/2025
LP MANAGEMENT
En activitéSARL · FILLINGES (74250) · créée le 02/02/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 099 459
- SIRET du siège
- 511 099 459 00030
- TVA intracommunautaire
- FR86511099459
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/02/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAE DE FINROL 251 ROUTE DES MARAIS, 74250 FILLINGES
- Dirigeant
- PIERRE JACQUES LAFAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding. Fourniture de prestations de services de toute nature au profit d'entreprises, de sociétés ou d'entités de toute nature ayant une activité de café, hôtel, restaurant, ou une activité annexe. Fourniture de prestations de services en matière immobilière.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,58 | 166,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -546,65 | -818,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -742,52 | -890,83 |
| Résultat net (M €) | 0,01 | 2,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | -21,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -275,3 | -490,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -373,9 | -533,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,84 | 3,39 |
| BFR exploitation (k €) | -186,04 | -784,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,03 | 4,17 |
| BFR (j) | 6 962 | 7 314 |
| BFR exploitation (j) | -337 | -1 693 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 300 | 9 006 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 135 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,10 | 2,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,6 | 1 783,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,53 | 7,69 |
| Couverture du BFR (%) | 170,1 | 227,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,69 | 4,30 |
| Dettes financières (M €) | 3,23 | 2,97 |
| Capacité de remboursement | 33,48 | 1,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,9 | 35,0 |
| Autonomie financière (%) | 64,5 | 67,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,26 | |
| Liquidité générale (%) | 300,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | 100,3 |
| Fonds propres (M €) | 6,35 | 8,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,6 | 1 618,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 31,8 |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -271,71 | -162,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -136,8 | -97,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 265,12 | 621,48 |
| Salaires / CA (%) | 133,5 | 372,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,82 | 34,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 40,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZAE DE FINROL 251 ROUTE DES MARAIS, 74250 FILLINGES
créé le 01/10/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZAEE DE FINDROL 425 RTE DE SERRY - ZAEE DE FINDROL, 74250 FILLINGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/02/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE RENARD BLEU SUR LE MONT LE RENARD BLEU, 74550 DRAILLANT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/12/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes26/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Dépôts des comptes16/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Dépôts des comptes08/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Dépôts des comptes27/04/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Dépôts des comptes24/11/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes12/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Modifications diverses22/04/2021
Modification de l'activité.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS