Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES PONTS-DE-CE (49130) · créée le 01/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 295 708
- SIRET du siège
- 902 295 708 00017
- TVA intracommunautaire
- FR92902295708
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 20 RUE PAUL POUSSET, 49130 LES PONTS-DE-CE
- Dirigeant
- BIMAGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 777,73 | 524,97 |
| Marge brute (k €) | 692,97 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,68 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 904 | |
| Résultat net (k €) | -35,22 | -308,68 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -23,81 | |
| BFR exploitation (k €) | -39,68 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,87 | |
| BFR (j) | -11 | |
| BFR exploitation (j) | -18 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 3 988 | |
| Trésorerie (k €) | 27,80 | |
| Dettes financières (M €) | 1,23 | |
| Capacité de remboursement | 20,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 443,9 | |
| Autonomie financière (%) | 17,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,72 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 152,47 | |
| Liquidité générale (%) | 42,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | |
| Fonds propres (k €) | 276,10 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -4,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 408,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 279,08 | |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 23,27 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 295 708 00017
Siège social
20 RUE PAUL POUSSET, 49130 LES PONTS-DE-CE
créé le 01/09/2021 · 6 à 9 salariés
