Mise à jour 06/12/2025
LPI
En activitéSARL · MORTEAU (25500) · créée le 01/01/1962
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 622 820 892
- SIRET du siège
- 622 820 892 00017
- TVA intracommunautaire
- FR91622820892
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1962
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 LA FRAICHE, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- GILLES BULIARDGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 45,40 | 59,41 |
| Marge brute (k €) | 58,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,53 | 51,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,59 | 7,67 |
| Résultat net (k €) | -18,56 | 0,27 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,6 | -21,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,5 | 86,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,7 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 103,55 | 110,99 |
| BFR exploitation (k €) | 33,23 | 43,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,32 | 67,09 |
| BFR (j) | 821 | 672 |
| BFR exploitation (j) | 263 | 266 |
| BFR hors exploitation (j) | 558 | 407 |
| Délai de paiement clients (j) | 328 | 304 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 252 | 226 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,56 | 43,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,3 | 73,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 112,50 | 116,81 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | 8,95 | 5,83 |
| Dettes financières (k €) | 311,16 | 341,87 |
| Capacité de remboursement | 12,17 | 7,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 81,8 | 85,7 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 52,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,27 | 6,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,2 | 12,8 |
| Fonds propres (k €) | 380,16 | 398,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -40,9 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,83 | 52,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 300 | 1 254 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GILLES BULIARD
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège622 820 892 00017
Siège social
12 LA FRAICHE, 25500 MORTEAU
créé le 01/01/1962 · Non employeuse
