Mise à jour 06/01/2026
LR2J
CesséeSAS · BOURGES (18000) · créée le 05/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 902 181
- SIRET du siège
- 750 902 181 00023
- TVA intracommunautaire
- FR89750902181
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE ARCHIMEDE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- JMCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 20257 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,17 | 1,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 245,10 | 317,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 250,96 | 324,94 |
| Résultat net (M €) | 0,19 | 0,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,9 | 16,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,4 | 16,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 162,41 | 449,38 |
| BFR exploitation (k €) | 139,11 | 455,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,30 | -6,34 |
| BFR (j) | 50 | 82 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,19 | 0,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,2 | 42,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 563,16 | 652,99 |
| Couverture du BFR (%) | 346,8 | 145,3 |
| Trésorerie (k €) | 400,75 | 203,61 |
| Dettes financières (k €) | 110,01 | 393,65 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,4 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | 0,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 456,02 | 794,16 |
| Liquidité générale (%) | 187,1 | 134,6 |
| Couverture des dettes (%) | 172,8 | 211,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,50 | 2,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,3 | 42,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | 28,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 538,79 | 811,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 41,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 287,95 | 479,21 |
| Salaires / CA (%) | 24,6 | 24,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,75 | 15,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JMC889770764
Président de SAS
- HOLDING'BILL EXPERTISE792070807
Directeur Général
- CVJ890200660
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL378866206
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège750 902 181 00023
Siège socialFermé
4 RUE ARCHIMEDE, 18000 BOURGES
créé le 24/08/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
4 RUE ARCHIMEDE, 18000 BOURGES
créé le 24/08/2021 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
RUE DU PRESSOIR, 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/04/2012 · Non employeuse
