Mise à jour 19/07/2025

LRG TP

Cessée

SARL · SAINT-PIERRE-BOIS (67220) · créée le 01/12/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 807 949 193
SIRET du siège: 807 949 193 00013
TVA intracommunautaire: FR48807949193
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/12/2014
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: 12 RUE DES ALOUETTES, 67220 SAINT-PIERRE-BOIS
Dirigeant: JEANNE ANNE-MARIE PAULUSGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	331,01	210,60	382,22	238,01
Marge brute (k €)	241,41	155,08	288,69	228,63
EBITDA - EBE (k €)	4,06	-53,06	14,48	-0,77
Résultat d’exploitation (k €)	1,18	-16,12	10,85	-8,28
Résultat net (k €)	15,27	-16,22	7,70	-8,70

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	57,2	-44,9	60,6	-11,3
Taux de marge brute (%)	72,9	73,6	75,5	96,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,2	-25,2	3,8	-0,3
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	-7,7	2,8	-3,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	62,88	60,90	8,30	27,38
BFR exploitation (k €)	72,17	34,29	-15,01	18,97
BFR hors exploitation (k €)	-9,29	26,61	23,30	8,42
BFR (j)	68	104	8	41
BFR exploitation (j)	78	59	-14	29
BFR hors exploitation (j)	-10	45	22	13
Délai de paiement clients (j)	125	72	28	38
Délai de paiement fournisseurs (j)	51	7	66	21
Ratio des stocks / CA (j)	81	80	32	78
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	0,91	-53,18	11,26	-1,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,3	-25,2	2,9	-0,8
Fonds de roulement net global (k €)	77,50	65,06	34,68	25,10
Couverture du BFR (%)	123,2	106,8	417,9	91,7
Trésorerie (k €)	14,62	4,44	26,38
Dettes financières (k €)	54,31	50,71	0,65	2,36
Capacité de remboursement	60,01		0,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	123,5	176,7	1,4	6,4
Autonomie financière (%)	15,2	20,1	34,2	37,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9,78		-1,78
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	194,98	63,81	86,53	50,37
Liquidité générale (%)	137,5	200,8	139,3	175,5
Couverture des dettes (%)	1,7	-104,9	1 738,1	-77,2
Fonds propres (k €)	43,97	28,70	44,92	37,22
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	4,6	-7,7	2,0	-3,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	34,7	-56,5	17,1	-23,4
Rentabilité économique (%)	1,2	-20,3	23,8	-20,9
Valeur ajoutée (k €)	111,80	39,17	121,33	104,60
Valeur ajoutée / CA (%)	33,8	18,6	31,7	44,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif	1			1
Salaires et charges sociales (k €)	105,46	89,98	104,18	102,80
Salaires / CA (%)	31,9	42,7	27,3	43,2
Impôts et taxes (€)	2 282	2 249	2 669	2 569