Mise à jour 06/12/2025
LRM THERMIQUE
En activitéSAS · CHARNECLES (38140) · créée le 01/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 492 805
- SIRET du siège
- 832 492 805 00011
- TVA intracommunautaire
- FR27832492805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 485 ROUTE DE MANGUELY, 38140 CHARNECLES
- Dirigeant
- LAURENT PHILIBERT ANDRE ROCA VALEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 187,21 | 145,30 |
| Marge brute (k €) | 104,31 | 97,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,22 | 9,87 |
| Résultat d’exploitation (€) | -590 | 1 766 |
| Résultat net (€) | -1 627 | 358 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,8 | 3,1 |
| Taux de marge brute (%) | 55,7 | 67,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,8 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,71 | 5,28 |
| BFR (j) | 3 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 56 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,18 | 8,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 5,63 | 12,16 |
| Couverture du BFR (%) | 328,7 | 230,4 |
| Trésorerie (k €) | 3,92 | 6,88 |
| Dettes financières (k €) | 21,22 | 31,93 |
| Capacité de remboursement | 5,08 | 3,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 836,8 | 1 148,0 |
| Autonomie financière (%) | 2,1 | 4,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,32 | 2,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,95 | |
| Liquidité générale (%) | 103,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | 26,5 |
| Fonds propres (k €) | 1,16 | 2,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,9 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -140,9 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,64 | 65,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 45,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 43,14 | 54,91 |
| Salaires / CA (%) | 23,0 | 37,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 283 | 1 046 |
Dirigeants
1- LAURENT PHILIBERT ANDRE ROCA VALERO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 492 805 00011
Siège social
485 ROUTE DE MANGUELY, 38140 CHARNECLES
créé le 01/10/2017 · 1 à 2 salariés
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