Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AULNAY-SOUS-BOIS (93600) · créée le 01/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 866 584
- SIRET du siège
- 883 866 584 00021
- TVA intracommunautaire
- FR04883866584
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
- Adresse du siège
- 7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- SEBASTIEN LISNERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,72 | 118,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,24 | 43,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,39 | 42,71 |
| Résultat net (k €) | -15,42 | 35,60 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,1 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,2 | 35,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 34,62 | 31,89 |
| BFR exploitation (k €) | 23,27 | 25,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,35 | 6,58 |
| BFR (j) | 130 | 97 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,28 | 36,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,0 | 30,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 82,30 | 103,23 |
| Couverture du BFR (%) | 237,7 | 323,7 |
| Trésorerie (k €) | 47,68 | 71,34 |
| Dettes financières (k €) | 14,21 | 19,94 |
| Capacité de remboursement | 0,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,7 | 23,7 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,97 | 21,62 |
| Liquidité générale (%) | 335,0 | 537,0 |
| Couverture des dettes (%) | -107,6 | 180,7 |
| Fonds propres (k €) | 68,54 | 83,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -16,1 | 29,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,5 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | -22,2 | 41,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,08 | 54,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | 46,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,97 | 10,10 |
| Salaires / CA (%) | 68,9 | 8,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 344 | 1 560 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN LISNER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège883 866 584 00021
Siège social
7 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
créé le 19/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 RUE PACHOT LAINE, 93190 LIVRY-GARGAN
NAF 43.99E · Location avec opérateur de matériel de construction · créé le 01/06/2020 · 1 à 2 salariés
