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Mise à jour 06/12/2025

LTDE TP

En activité

SAS · PONT-REMY (80580) · créée le 01/04/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
849 460 571
SIRET du siège
849 460 571 00029
TVA intracommunautaire
FR53849460571
Forme juridique
SAS
Date de création
01/04/2019
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
20 RUE ROBERT BORDEUX, 80580 PONT-REMY
Dirigeant
GEOFFREY MARTIAL ROGER TRABOUILLETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage achat et revente de cailloux et graviers terrassement travaux publics démolition petite maçonnerie réalisation de pavages, dallages et enrobés pour cours travaux d'espaces verts (engazonnage, pose de clôtures)

Capital social
20 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025Résultat confidentiel2024
Chiffre d’affaires (M €)2,32
Marge brute (M €)2,16
EBITDA - EBE (k €)63,12
Résultat d’exploitation (k €)30,90
Résultat net (k €)31,02
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-2,9
Taux de marge brute (%)93,1
Taux de marge d’EBITDA (%)2,7
Taux de marge opérationnelle (%)1,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)300,92274,82
BFR exploitation (k €)299,82274,88
BFR hors exploitation (k €)1,09-0,07
BFR (j)43
BFR exploitation (j)43
BFR hors exploitation (j)-0
Délai de paiement clients (j)70
Délai de paiement fournisseurs (j)35
Ratio des stocks / CA (j)1
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)52,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,2
Fonds de roulement net global (k €)431,75357,90
Couverture du BFR (%)143,5130,2
Trésorerie (k €)130,8483,08
Dettes financières (k €)170,58250,48
Capacité de remboursement4,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)32,751,1
Autonomie financière (%)54,548,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,65
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)334,20361,28
Liquidité générale (%)208,0176,6
Couverture des dettes (%)20,8
Fonds propres (k €)521,41489,88
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)6,3
Rentabilité économique (%)4,2
Valeur ajoutée (k €)887,18
Valeur ajoutée / CA (%)38,3
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)808,96
Salaires / CA (%)34,9
Impôts et taxes (k €)15,10
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

20 RUE ROBERT BORDEUX, 80580 PONT-REMY

créé le 20/01/2020 · 10 à 19 salariés

849 460 571 00029
Établissements fermés (1)

LTDE TPFermé

9 RUE DU CHATEAU, 80870 BEHEN

NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/04/2019 · Non employeuse

849 460 571 00011

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