Mise à jour 06/12/2025
L.T.H
En activitéSARL · SAINT-JORY (31790) · créée le 01/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 819 647
- SIRET du siège
- 788 819 647 00017
- TVA intracommunautaire
- FR05788819647
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 ESPACE DES IRIS, 31790 SAINT-JORY
- Dirigeant
- LAURENT THEILLAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 265,12 | 218,05 |
| Marge brute (k €) | 265,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,65 | 16,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,65 | 16,48 |
| Résultat net (k €) | 90,27 | -808,69 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,6 | 6,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,1 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -129,36 | -163,64 |
| BFR (j) | -176 | -270 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 88 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,27 | -808,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,1 | -370,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -118,45 | -127,74 |
| Trésorerie (k €) | 10,91 | 35,89 |
| Dettes financières (k €) | 136,43 | 187,41 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,6 | 38,3 |
| Autonomie financière (%) | 62,8 | 53,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,94 | 9,07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 66,2 | -431,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,58 | 0,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 34,0 | -370,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | -165,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,13 | 159,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,6 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 149,59 | 139,57 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 64,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 885 | 2 810 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- LAURENT THEILLAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège788 819 647 00017
Siège social
2 ESPACE DES IRIS, 31790 SAINT-JORY
créé le 01/10/2012 · 1 à 2 salariés
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