Mise à jour 09/04/2026

LTH

Cessée

SARL · IVRY-SUR-SEINE (94200) · créée le 01/01/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 791 255 284
SIRET du siège: 791 255 284 00014
TVA intracommunautaire: FR03791255284
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 2 IMPASSE CHANVIN, 94200 IVRY-SUR-SEINE
Dirigeant: LAURENT TRUFFYGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	21,00	17,00	12,00	6,00
EBITDA - EBE (k €)	-16,79	9,95	2,17	3,08
Résultat d’exploitation (k €)	-23,86	4,21	2,17	3,08
Résultat net (k €)	-25,35	3,08	1,54	2,34

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	23,5	41,7	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-80,0	58,5	18,1	51,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-113,6	24,8	18,1	51,3
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	160,51	155,39	36,20	25,00
BFR exploitation (k €)	18,21	15,92	5,30	-1,20
BFR hors exploitation (k €)	142,31	139,47	30,90	26,20
BFR (j)	2 752	3 291	1 086	1 500
BFR exploitation (j)	312	337	159	-72
BFR hors exploitation (j)	2 440	2 953	927	1 572
Délai de paiement clients (j)	403	355	180
Délai de paiement fournisseurs (j)	44
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-18,28	8,84	1,54	2,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-87,0	52,0	12,8	39,1
Fonds de roulement net global (k €)	156,07	154,22	34,73	25,88
Couverture du BFR (%)	97,2	99,2	95,9	103,5
Trésorerie (k €)	-4,45	-1,17	-1,47	0,88
Dettes financières (k €)	253,48	224,86	54,20	45,40
Capacité de remboursement		25,44	35,17	19,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 164,8	477,3	123,1	106,9
Autonomie financière (%)	7,6	17,0	42,9	47,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		22,55	25,01	14,47
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	-7,2	3,9	2,8	5,2
Fonds propres (k €)	21,76	47,11	44,02	42,48
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-120,7	18,1	12,8	39,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-116,5	6,5	3,5	5,5
Rentabilité économique (%)	-8,7	1,5	2,2	3,5
Valeur ajoutée (k €)	-0,86	10,74	2,17	3,08
Valeur ajoutée / CA (%)	-4,1	63,2	18,1	51,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	14,47	0,00
Salaires / CA (%)	68,9	0,0
Impôts et taxes (€)	1 461	786