Mise à jour 06/12/2025
LTH-BAAS
En activitéSAS · SAINT-NAZAIRE (44600) · créée le 08/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 817 884
- SIRET du siège
- 891 817 884 00010
- TVA intracommunautaire
- FR52891817884
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2020
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 30.11ZConstruction de navires et de structures flottantes
- Adresse du siège
- 29 BOULEVARD DES APPRENTIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
- Dirigeant
- ANTON MALJUGINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Construction de navires et de structures flottantes
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 23,62 | 23,53 |
| Marge brute (M €) | 23,68 | 23,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,20 | 2,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,53 | 1,89 |
| Résultat net (M €) | 2,76 | 1,34 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | -10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,3 | 99,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,6 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,0 | 8,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -522,89 | -469,66 |
| BFR exploitation (k €) | -176,25 | 586,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,35 | -1,06 |
| BFR (j) | -8 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -3 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,42 | 1,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | 6,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,35 | 3,87 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 6,87 | 4,34 |
| Dettes financières (M €) | 1,40 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | 0,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,8 | 55,3 |
| Autonomie financière (%) | 44,9 | 23,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,71 | -1,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,43 | 7,72 |
| Liquidité générale (%) | 175,4 | 132,2 |
| Couverture des dettes (%) | 172,7 | 105,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,23 | 2,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,7 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,8 | 54,4 |
| Rentabilité économique (%) | 53,3 | 49,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,92 | 13,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 58,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,41 | 11,41 |
| Salaires / CA (%) | 44,1 | 48,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 300,66 | 273,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
29 BOULEVARD DES APPRENTIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
créé le 08/12/2020 · 100 à 199 salariés
Établissement secondaire
AVENUE ETIENNE-FRANCOIS DE CHOISEUL, 56100 LORIENT
NAF 30.11Z · Construction de navires et de structures flottantes · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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