Mise à jour 06/12/2025
LTH MANAGEMENT
En activitéSARL · BRION (01460) · créée le 15/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 586 034
- SIRET du siège
- 792 586 034 00029
- TVA intracommunautaire
- FR24792586034
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 79 RUE DU SECHERON, 01460 BRION
- Dirigeant
- LUC THOMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de tous intérêts et participations. Toutes opérations mobilières, immobilières, administratives et financières susceptibles de faciliter le développement de l'activité de la société. Réalisation éventuelle de prestations financières, administratives, commerciales ou autres à son profit ou au profit de toutes sociétés qu'elle contrôle
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 149,85 | 117,78 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 116 | -255 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 774 | 1 041 |
| Résultat net (k €) | 29,77 | 30,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,2 | -6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 135,04 | 145,47 |
| BFR exploitation (k €) | -79,62 | -55,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 214,66 | 200,77 |
| BFR (j) | 324 | 445 |
| BFR exploitation (j) | -191 | -169 |
| BFR hors exploitation (j) | 516 | 614 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,80 | 18,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,9 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 258,61 | 248,96 |
| Couverture du BFR (%) | 191,5 | 171,1 |
| Trésorerie (k €) | 123,57 | 103,49 |
| Dettes financières (k €) | 64,13 | 74,00 |
| Capacité de remboursement | 2,15 | 4,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,2 | 23,6 |
| Autonomie financière (%) | 69,8 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,35 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 46,5 | 24,6 |
| Fonds propres (k €) | 333,31 | 313,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 19,9 | 26,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,9 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,08 | 87,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 74,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,97 | 80,56 |
| Salaires / CA (%) | 70,7 | 68,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 992 | 7 455 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
79 RUE DU SECHERON, 01460 BRION
créé le 10/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU BUGEY, 01460 PORT
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 15/04/2013 · Non employeuse
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