Mise à jour 06/12/2025
LTH MANAGEMENT
En activitéSARL · BRION (01460) · créée le 15/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 586 034
- SIRET du siège
- 792 586 034 00029
- TVA intracommunautaire
- FR24792586034
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 79 RUE DU SECHERON, 01460 BRION
- Dirigeant
- LUC THOMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 149,85 | 117,78 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 116 | -255 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 774 | 1 041 |
| Résultat net (k €) | 29,77 | 30,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,2 | -6,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 135,04 | 145,47 |
| BFR exploitation (k €) | -79,62 | -55,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 214,66 | 200,77 |
| BFR (j) | 324 | 445 |
| BFR exploitation (j) | -191 | -169 |
| BFR hors exploitation (j) | 516 | 614 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,80 | 18,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,9 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 258,61 | 248,96 |
| Couverture du BFR (%) | 191,5 | 171,1 |
| Trésorerie (k €) | 123,57 | 103,49 |
| Dettes financières (k €) | 64,13 | 74,00 |
| Capacité de remboursement | 2,15 | 4,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,2 | 23,6 |
| Autonomie financière (%) | 69,8 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,35 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 46,5 | 24,6 |
| Fonds propres (k €) | 333,31 | 313,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 19,9 | 26,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,9 | 9,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,08 | 87,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 74,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,97 | 80,56 |
| Salaires / CA (%) | 70,7 | 68,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 992 | 7 455 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LUC THOMAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège792 586 034 00029
Siège social
79 RUE DU SECHERON, 01460 BRION
créé le 10/02/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU BUGEY, 01460 PORT
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 15/04/2013 · Non employeuse
