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Mise à jour 06/12/2025

LTH PAYS BASQUE

En activité

SARL · BAYONNE (64100) · créée le 01/12/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
538 216 052
SIRET du siège
538 216 052 00018
TVA intracommunautaire
FR39538216052
Forme juridique
SARL
Date de création
01/12/2011
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZA SAINT FREDERIC 14 RUE DE LA TILLOLE, 64100 BAYONNE
Dirigeant
THIERRY MAURICE GERMAIN LIEFOOGHEGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

La gestion dans toutes les sociétés dans lesquelles la société détient une participation ou non,la publicité, l'exploitation de tout établissement de services,la participation dans toutes sociétés proches de cette activité. Autres activités : La promotion et le développement commercial. La prise de participations par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs immobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, et notamment dans toutes sociétés ayant le même objet social.

Capital social
85 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)487,88396,83
Marge brute (k €)475,17383,98
EBITDA - EBE (k €)8,15-3,66
Résultat d’exploitation (k €)8,37-7,18
Résultat net (k €)9,80-7,88
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)22,93,2
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0125,0
Taux de marge brute (%)97,496,8
Taux de marge d’EBITDA (%)1,7-0,9
Taux de marge opérationnelle (%)1,7-1,8
Gestion BFR20252024
BFR (k €)164,00108,59
BFR exploitation (k €)-51,94
BFR hors exploitation (k €)160,53
BFR (j)12199
BFR exploitation (j)-47
BFR hors exploitation (j)146
Délai de paiement clients (j)7440
Délai de paiement fournisseurs (j)6160
Ratio des stocks / CA (j)22
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)12,09-4,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,5-1,1
Fonds de roulement net global (k €)174,11116,53
Couverture du BFR (%)106,2107,3
Trésorerie (k €)10,117,94
Dettes financières (k €)177,85132,37
Capacité de remboursement14,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)117,193,1
Autonomie financière (%)33,735,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)20,59
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)257,77
Liquidité générale (%)91,8
Couverture des dettes (%)6,8-3,3
Fonds propres (k €)151,93142,13
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,0-2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)6,4-5,5
Rentabilité économique (%)2,5-2,6
Valeur ajoutée (k €)352,62272,95
Valeur ajoutée / CA (%)72,368,8
Structure d’activité20252024
Effectif99
Salaires et charges sociales (k €)338,39271,95
Salaires / CA (%)69,468,5
Impôts et taxes (€)6 0914 655
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZA SAINT FREDERIC 14 RUE DE LA TILLOLE, 64100 BAYONNE

créé le 01/12/2011 · 6 à 9 salariés

538 216 052 00018

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes02/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne

  • Dépôts des comptes11/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne

  • Dépôts des comptes11/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne

  • Dépôts des comptes21/02/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne

  • Dépôts des comptes21/04/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne

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  • Dépôts des comptes29/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

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