Mise à jour 06/12/2025
L.T.J.P.
En activitéSARL · COLLEGIEN (77090) · créée le 22/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 244 928
- SIRET du siège
- 821 244 928 00023
- TVA intracommunautaire
- FR77821244928
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/06/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PORTES DE LA FOR. 51 ALL DU CLOS DES CHARMES ZI DES, 77090 COLLEGIEN
- Dirigeant
- LAURENCE THOMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de toutes participations et de tous intérêts sous toutes formes dans toutes affaires ou entreprises françaises ou étrangères quel que soit leur objet, ainsi que la gestion des participations qu'elle détient.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,48 | 32,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,05 | 32,22 |
| Résultat net (k €) | 30,62 | 23,75 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,0 | -6,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,9 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,7 | 10,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -59,51 | -47,28 |
| BFR exploitation (k €) | 73,66 | 13,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -133,17 | -61,03 |
| BFR (j) | -89 | -57 |
| BFR exploitation (j) | 110 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | -200 | -73 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,62 | 23,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 7,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -56,17 | -43,43 |
| Trésorerie (k €) | 3,35 | 3,86 |
| Dettes financières (k €) | 1,18 | 44,45 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 10,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,7 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,06 | 1,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2 592,3 | 53,4 |
| Fonds propres (k €) | 470,92 | 440,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 226,28 | 290,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,3 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,26 | 258,35 |
| Salaires / CA (%) | 78,0 | 86,1 |
| Impôts et taxes (k €) | -1,46 | 0,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PORTES DE LA FOR. 51 ALL DU CLOS DES CHARMES ZI DES, 77090 COLLEGIEN
créé le 20/11/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROMAINVILLE 25 RUE DE PARIS, 93230 ROMAINVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/06/2016 · Non employeuse
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