Mise à jour 06/12/2025
L.T.J.P.
En activitéSARL · COLLEGIEN (77090) · créée le 22/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 244 928
- SIRET du siège
- 821 244 928 00023
- TVA intracommunautaire
- FR77821244928
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/06/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PORTES DE LA FOR. 51 ALL DU CLOS DES CHARMES ZI DES, 77090 COLLEGIEN
- Dirigeant
- LAURENCE THOMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,48 | 32,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,05 | 32,22 |
| Résultat net (k €) | 30,62 | 23,75 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,0 | -6,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,9 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,7 | 10,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -59,51 | -47,28 |
| BFR exploitation (k €) | 73,66 | 13,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -133,17 | -61,03 |
| BFR (j) | -89 | -57 |
| BFR exploitation (j) | 110 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | -200 | -73 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,62 | 23,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 7,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -56,17 | -43,43 |
| Trésorerie (k €) | 3,35 | 3,86 |
| Dettes financières (k €) | 1,18 | 44,45 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 10,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,7 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,06 | 1,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2 592,3 | 53,4 |
| Fonds propres (k €) | 470,92 | 440,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 226,28 | 290,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,3 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,26 | 258,35 |
| Salaires / CA (%) | 78,0 | 86,1 |
| Impôts et taxes (k €) | -1,46 | 0,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LAURENCE THOMAS
Gérant
- JEAN-MARIE PATU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 244 928 00023
Siège social
PORTES DE LA FOR. 51 ALL DU CLOS DES CHARMES ZI DES, 77090 COLLEGIEN
créé le 20/11/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROMAINVILLE 25 RUE DE PARIS, 93230 ROMAINVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/06/2016 · Non employeuse
