Mise à jour 06/12/2025
L.T.M.
En activitéSAS · CHELLES (77500) · créée le 14/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 266 926
- SIRET du siège
- 503 266 926 00016
- TVA intracommunautaire
- FR58503266926
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/03/2008
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.11ZTravaux de démolition
- Adresse du siège
- 10 AVENUE REAUMUR, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- LIONELLO BartoliniPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Achat vente location de matériel de chantier tous travaux de démolition et de terrassement
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 75 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 1,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -330,85 | -593,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -367,75 | -374,93 |
| Résultat net (k €) | -392,81 | -307,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,8 | -42,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,1 | -26,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -249,31 | 176,22 |
| BFR exploitation (k €) | -308,08 | -187,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,77 | 363,23 |
| BFR (j) | -78 | 45 |
| BFR exploitation (j) | -97 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 175 | 155 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 161 | 119 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -338,25 | -348,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -29,5 | -24,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -170,23 | 189,83 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | |
| Trésorerie (k €) | 79,08 | 13,61 |
| Dettes financières (k €) | 300,00 | 305,73 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -53,8 | -4,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -112,7 | -113,9 |
| Fonds propres (k €) | -437,86 | -45,05 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -34,2 | -22,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -143,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,34 | -83,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,7 | -6,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 482,21 | 491,22 |
| Salaires / CA (%) | 42,0 | 35,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,65 | 22,56 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
10 AVENUE REAUMUR, 77500 CHELLES
créé le 14/03/2008 · 0 salarié
Établissement secondaire
237 ALLEE DE MONTFERMEIL, 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/10/2016 · 0 salarié
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