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SARL · HORBOURG-WIHR (68180) · créée le 11/04/2016

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SIREN: 819 794 462
SIRET du siège: 819 794 462 00021
TVA intracommunautaire: FR02819794462
Forme juridique: SARL

Date de création: 11/04/2016
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs
Adresse du siège: (71A) 71 GRAND'RUE, 68180 HORBOURG-WIHR
Dirigeant: THOMAS LINK-BROGLERGérant
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	201721 mois
Chiffre d’affaires (k €)	72,70	231,60	223,61	290,40
Marge brute (k €)		231,63
EBITDA - EBE (k €)	6,82	31,16	51,17	36,02
Résultat d’exploitation (k €)	-11,43	30,68	36,40	41,38
Résultat net (k €)	-13,84	22,61	26,63	36,74

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-68,6	3,6
Taux de marge brute (%)		100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,4	13,5	22,9	12,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,7	13,2	16,3	14,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	5,00	12,30	27,50	11,02
BFR exploitation (k €)	-0,15	9,58	18,41	4,93
BFR hors exploitation (€)	5 148	2 720	9 095	6 097
BFR (j)	25	19	44	14
BFR exploitation (j)	-1	15	30	6
BFR hors exploitation (j)	25	4	15	8
Délai de paiement clients (j)	18	18	23	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	3	6	1	0
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	4,41	23,58	43,06	25,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,1	10,2	19,3	8,9
Fonds de roulement net global (k €)	75,36	32,89	46,62	31,20
Couverture du BFR (%)	1 506,2	267,4	169,5	283,0
Trésorerie (k €)	70,36	20,59	19,12	20,18
Dettes financières (k €)	235,36	196,21	238,85	130,92
Capacité de remboursement	53,41	8,32	5,55	5,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	315,3	221,8	362,6	333,7
Autonomie financière (%)	23,6	30,5	21,4	21,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	24,21	5,64	4,29	3,07
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	109,76	94,08	95,10	63,69
Liquidité générale (%)	73,1	39,2	50,6	65,4
Couverture des dettes (%)	1,9	12,0	18,0	19,7
Fonds propres (k €)	74,64	88,48	65,86	39,24
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-19,0	9,8	11,9	12,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-18,5	25,6	40,4	93,6
Rentabilité économique (%)	-3,7	10,8	11,9	24,3
Valeur ajoutée (k €)	18,74	87,34	107,20	110,09
Valeur ajoutée / CA (%)	25,8	37,7	47,9	37,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	31,79	51,80	50,64	66,59
Salaires / CA (%)	43,7	22,4	22,6	22,9
Impôts et taxes (€)	129	4 388	5 387	7 475