Mise à jour 06/12/2025
LUCAT FINANCIERE
En activitéSAS · OUTREAU (62230) · créée le 12/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 786 993
- SIRET du siège
- 532 786 993 00016
- TVA intracommunautaire
- FR35532786993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BD INDUSTRIEL DE LA LIANE BD INDUSTRIEL, 62230 OUTREAU
- Dirigeant
- LUDOVIC SEBASTIEN LOREFICEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -8 891 | -7 533 |
| Résultat net (M €) | 2,89 | 3,25 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 469,85 | 735,46 |
| BFR exploitation (€) | -4 900 | -4 800 |
| BFR hors exploitation (k €) | 474,75 | 740,26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188 | 219 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,90 | 3,25 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 571,83 | 738,78 |
| Couverture du BFR (%) | 121,7 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 101,98 | 3,33 |
| Dettes financières (M €) | 8,28 | 9,61 |
| Capacité de remboursement | 2,86 | 2,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,4 | 67,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,6 | 57,4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,19 | 2,87 |
| Liquidité générale (%) | 33,2 | 59,5 |
| Couverture des dettes (%) | 35,0 | 33,9 |
| Fonds propres (M €) | 16,10 | 14,25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,0 | 22,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 194,16 | 182,53 |
| Marge brute (M €) | 46,31 | 41,32 |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,82 | 10,98 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,86 | 5,33 |
| Résultat net (M €) | 4,33 | 3,49 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 23,9 | 22,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -5,08 | -1,60 |
| BFR (j) | -9 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,38 | 9,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 4,68 |
| Trésorerie (M €) | 8,68 | 6,26 |
| Dettes financières (M €) | 58,04 | 66,28 |
| Capacité de remboursement | 5,59 | 7,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 545,7 | 818,2 |
| Autonomie financière (%) | 11,5 | 8,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,85 | 5,47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 17,9 | 14,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,63 | 8,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,7 | 43,1 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,57 | 29,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 15,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,75 | 15,94 |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | 8,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,18 | 2,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- LUDOVIC SEBASTIEN LOREFICE
Président de SAS
- CATHERINE LOREFICE
Directeur Général
- SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC328581202
Commissaire aux comptes titulaire
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- CREATIS AUDIT722005360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
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Siège social
BD INDUSTRIEL DE LA LIANE BD INDUSTRIEL, 62230 OUTREAU
créé le 12/05/2011 · Non employeuse
