Mise à jour 06/12/2025
LUCAT FINANCIERE
En activitéSAS · OUTREAU (62230) · créée le 12/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 786 993
- SIRET du siège
- 532 786 993 00016
- TVA intracommunautaire
- FR35532786993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BD INDUSTRIEL DE LA LIANE BD INDUSTRIEL, 62230 OUTREAU
- Dirigeant
- LUDOVIC SEBASTIEN LOREFICEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participations et de contrôle dans toutes sociétés ayant pour objet le commerce de produits et articles pouvant être vendus dans les supermarchés et grands magasins, opération de gestion administrative et financière, mise au point et application d'une politique commune dans les domaines commerciaux et financiers
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -8 891 | -7 533 |
| Résultat net (M €) | 2,89 | 3,25 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 469,85 | 735,46 |
| BFR exploitation (€) | -4 900 | -4 800 |
| BFR hors exploitation (k €) | 474,75 | 740,26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188 | 219 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,90 | 3,25 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 571,83 | 738,78 |
| Couverture du BFR (%) | 121,7 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 101,98 | 3,33 |
| Dettes financières (M €) | 8,28 | 9,61 |
| Capacité de remboursement | 2,86 | 2,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,4 | 67,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,6 | 57,4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,19 | 2,87 |
| Liquidité générale (%) | 33,2 | 59,5 |
| Couverture des dettes (%) | 35,0 | 33,9 |
| Fonds propres (M €) | 16,10 | 14,25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,0 | 22,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 194,16 | 182,53 |
| Marge brute (M €) | 46,31 | 41,32 |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,82 | 10,98 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,86 | 5,33 |
| Résultat net (M €) | 4,33 | 3,49 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 23,9 | 22,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -5,08 | -1,60 |
| BFR (j) | -9 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,38 | 9,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 4,68 |
| Trésorerie (M €) | 8,68 | 6,26 |
| Dettes financières (M €) | 58,04 | 66,28 |
| Capacité de remboursement | 5,59 | 7,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 545,7 | 818,2 |
| Autonomie financière (%) | 11,5 | 8,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,85 | 5,47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 17,9 | 14,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,63 | 8,10 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,7 | 43,1 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,57 | 29,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 15,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,75 | 15,94 |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | 8,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,18 | 2,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
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