Mise à jour 22/03/2024

LUCIANE

Cessée

SAS · MONTGERON (91230) · créée le 03/04/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201821 mois
Chiffre d’affaires (k €)	83,12	67,88	58,02	74,12
Marge brute (k €)	55,11	44,04	37,15	47,93
EBITDA - EBE (k €)	13,06	13,12	8,38	5,04
Résultat d’exploitation (€)	8 540	8 387	3 801	-2 656
Résultat net (€)	6 876	7 076	3 218	-3 463

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	22,5	17,0
Taux de marge brute (%)	66,3	64,9	64,0	64,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	15,7	19,3	14,4	6,8
Taux de marge opérationnelle (%)	10,3	12,4	6,6	-3,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-14,16	-21,73	-25,65	-28,59
BFR (j)	-61	-115	-159	-139
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	19	11	2
Ratio des stocks / CA (j)	2	2	6	5
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	11,39	11,81	7,80	4,24
Capacité d’autofinancement / CA (%)	13,7	17,4	13,4	5,7
Fonds de roulement net global (k €)	-12,73	-18,07	-25,46	-27,78
Trésorerie (€)	1 436	3 664	188	818
Dettes financières (k €)	5,65	11,70	15,15	20,63
Capacité de remboursement	0,50	0,99	1,94	4,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	33,8	119,0	549,8
Autonomie financière (%)	45,0	22,4	6,2	-0,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,32	0,61	1,78	3,93
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		28,48		35,50
Liquidité générale (%)		15,1		4,9
Couverture des dettes (%)	201,8	101,0	51,5	20,5
Fonds propres (k €)	16,71	9,83	2,76	-0,46
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	8,3	10,4	5,5	-4,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	41,2	72,0	116,8
Rentabilité économique (%)	38,2	39,0	21,2	-13,2
Valeur ajoutée (k €)	14,15	12,53	9,29	0,04
Valeur ajoutée / CA (%)	17,0	18,5	16,0	0,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	1 094	910	907	788