Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAVALAIRE-SUR-MER (83240) · créée le 30/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 758 920
- SIRET du siège
- 828 758 920 00015
- TVA intracommunautaire
- FR29828758920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/03/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 205 AVENUE DES ALLIES, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- Dirigeant
- MATHIEU VALLOTTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 363,95 | 237,59 |
| Marge brute (k €) | 258,22 | 174,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,69 | 26,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,21 | 30,00 |
| Résultat net (k €) | 11,57 | 29,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,2 | 40,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 70,9 | 73,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 12,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -14,32 | -24,55 |
| BFR (j) | -14 | -37 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,82 | 36,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | 15,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,96 | 4,23 |
| Trésorerie (k €) | 24,28 | 28,78 |
| Dettes financières (k €) | 0,55 | 4,94 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 78,3 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 12,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,22 | -0,91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,34 | |
| Liquidité générale (%) | 110,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 3 270,3 | 732,5 |
| Fonds propres (k €) | 17,86 | 6,30 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,2 | 12,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,7 | 466,9 |
| Rentabilité économique (%) | 71,8 | 267,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 159,99 | 89,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,0 | 37,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 3 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,66 | 120,41 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 50,7 |
| Impôts et taxes (€) | 5 636 | 5 518 |
Dirigeants
1- MATHIEU VALLOTTI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 758 920 00015
Siège social
205 AVENUE DES ALLIES, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
créé le 30/03/2017 · 3 à 5 salariés
