Mise à jour 06/08/2025
LUG FINANCES
CesséeSAS · LENS (62300) · créée le 01/08/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 708 584
- SIRET du siège
- 812 708 584 00022
- TVA intracommunautaire
- FR15812708584
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DU GARD, 62300 LENS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202414 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,41 | 1,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 377,24 | 693,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 404,54 | 713,71 |
| Résultat net (M €) | 1,26 | 1,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,3 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,7 | 35,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,6 | 36,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,99 | 0,83 |
| BFR exploitation (k €) | 363,11 | 810,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,62 | 0,02 |
| BFR (j) | 760 | 151 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 147 |
| BFR hors exploitation (j) | 668 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 201 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,25 | 1,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,7 | 55,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,18 | 1,76 |
| Couverture du BFR (%) | 106,3 | 211,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,19 | 0,93 |
| Dettes financières (M €) | 3,03 | 0,88 |
| Capacité de remboursement | 2,42 | 0,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,6 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 59,8 | 80,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,54 | -0,07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,31 | 0,93 |
| Liquidité générale (%) | 104,3 | 242,3 |
| Couverture des dettes (%) | 41,4 | 123,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,92 | 5,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 89,5 | 56,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,7 | 19,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,9 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,85 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 60,4 | 55,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,90 | 29,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
0 ouvert sur 2Siège812 708 584 00022
Siège socialFermé
PARC D'ACTIVITES DU GARD, 62300 LENS
créé le 24/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
PARC D'ACTIVITES DU GARD, 62300 LENS
créé le 24/07/2024 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RES DU VIEUX MOULIN, 62580 WILLERVAL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2015 · 1 à 2 salariés
