Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AUXERRE (89000) · créée le 01/08/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 339 424
- SIRET du siège
- 505 339 424 00028
- TVA intracommunautaire
- FR46505339424
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 59 AVENUE JEAN MERMOZ, 89000 AUXERRE
- Dirigeant
- ROMAIN GEORGES TERNAND-GALLAGHERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -457,18 | -206,53 |
| BFR exploitation (k €) | -459,38 | -202,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,20 | -4,06 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 571,13 | 556,35 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,03 | 0,76 |
| Dettes financières (M €) | 1,14 | 1,34 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,0 | 91,0 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 47,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 510,29 | |
| Liquidité générale (%) | 159,7 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 2,04 | 1,48 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ROMAIN GEORGES TERNAND-GALLAGHER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège505 339 424 00028
Siège social
59 AVENUE JEAN MERMOZ, 89000 AUXERRE
créé le 24/02/2012 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE CHABLIS, 89000 AUXERRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2008 · Non employeuse
