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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PERIGNY (17180) · créée le 10/02/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
827 636 697
SIRET du siège
827 636 697 00019
TVA intracommunautaire
FR36827636697
Forme juridique
SAS
Date de création
10/02/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
224 AVENUE DU CIMETIERE PROLONGEE, 17180 PERIGNY
Dirigeant
JEAN-LUC KLEBER RAYMONDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

propriété et la gestion de valeurs mobilieres gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales qui le constituent

Capital social
244 684 228,5 €
Clôture de l’exercice
31 octobre
Durée de la société
91 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)140,42132,88
EBITDA - EBE (k €)127,4176,60
Résultat d’exploitation (k €)60,689,87
Résultat net (M €)-0,0314,41
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)5,7
Taux de marge d’EBITDA (%)90,757,6
Taux de marge opérationnelle (%)43,27,4
Gestion BFR20252024
BFR (k €)451,3969,26
BFR exploitation (k €)-84,13-269,50
BFR hors exploitation (k €)535,52338,76
BFR (j)1 157188
BFR exploitation (j)-216-730
BFR hors exploitation (j)1 373918
Délai de paiement clients (j)84104
Délai de paiement fournisseurs (j)11 5611 184
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,0414,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)25,510 897,1
Fonds de roulement net global (M €)0,672,69
Couverture du BFR (%)149,13 889,1
Trésorerie (M €)0,222,62
Dettes financières (M €)6,957,01
Capacité de remboursement194,500,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,62,6
Autonomie financière (%)97,497,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)52,8357,21
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)0,5206,7
Fonds propres (M €)266,14266,17
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-22,110 846,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,05,4
Rentabilité économique (%)0,00,0
Valeur ajoutée (k €)136,5881,71
Valeur ajoutée / CA (%)97,361,5
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)9,175,11
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

224 AVENUE DU CIMETIERE PROLONGEE, 17180 PERIGNY

créé le 10/02/2017 · Non employeuse

827 636 697 00019

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Annonces légales (BODACC)

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