Mise à jour 06/12/2025
LULLYCO
En activitéSAS · PARIS (75007) · créée le 12/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 504 461
- SIRET du siège
- 912 504 461 00027
- TVA intracommunautaire
- FR56912504461
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 137 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS
- Dirigeant
- ARFILIA SASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,87 | 1,45 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,57 | -0,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -569,20 | -580,77 |
| Résultat net (M €) | 3,64 | -40,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,7 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,3 | -40,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,4 | -40,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,28 | 6,09 |
| BFR exploitation (k €) | -906,71 | 591,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,18 | 5,50 |
| BFR (j) | 1 397 | 1 518 |
| BFR exploitation (j) | -174 | 147 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 572 | 1 370 |
| Délai de paiement clients (j) | 237 | 331 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 128 | 134 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -648,79 | -83,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -34,6 | -5,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,06 | 6,69 |
| Couverture du BFR (%) | 110,8 | 109,9 |
| Trésorerie (k €) | 215,34 | 212,66 |
| Dettes financières (M €) | 46,34 | 28,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,8 | 19,9 |
| Autonomie financière (%) | 76,7 | 82,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,62 | 2,53 |
| Liquidité générale (%) | 380,0 | 299,2 |
| Couverture des dettes (%) | -1,4 | -0,3 |
| Fonds propres (M €) | 160,88 | 144,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 194,4 | -2 791,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | -28,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,68 | 151,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,8 | 10,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,73 | 0,72 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 49,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,22 | 18,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 193,20 | 161,36 |
| Marge brute (M €) | 141,19 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 62,55 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 16,39 | |
| Résultat net (M €) | -2,10 | -46,70 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -72,75 | |
| BFR (j) | -136 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,42 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,83 | |
| Trésorerie (M €) | 95,58 | |
| Dettes financières (M €) | 186,19 | |
| Capacité de remboursement | 19,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 119,9 | |
| Autonomie financière (%) | 32,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,45 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 5,1 | |
| Fonds propres (M €) | 155,24 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 141,19 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 76,53 | |
| Salaires / CA (%) | 39,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,10 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
12- ARFILIA SAS484106414
Président de SAS
- GUILLAUME PHILIPPE ROBERT Allais
Directeur Général
Afficher les 12 dirigeants
- stéphan andré TORRA
Autre
- IN EXTENSO EURE335232922
Commissaire aux comptes titulaire
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
912 504 461 00027
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 PLACE VENDOME, 75001 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 12/04/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesModifications diverses09/08/2026
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes02/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris