Mise à jour 06/12/2025
LUMA
En activitéSAS · BORGO (20290) · créée le 15/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 639 234
- SIRET du siège
- 912 639 234 00018
- TVA intracommunautaire
- FR79912639234
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.99ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- Adresse du siège
- LIEU-DIT CAVONE CHEMIN DE RUSTINCHETTO, 20290 BORGO
- Dirigeant
- LIONEL DI GIACINTOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,11 | 174,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,28 | 112,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,28 | 112,26 |
| Résultat net (k €) | -17,49 | -2,48 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -70,1 | 31,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,7 | 64,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67,7 | 64,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,94 | 1,12 |
| BFR exploitation (M €) | 1,52 | 0,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 419,66 | 778,50 |
| BFR (j) | 13 386 | 2 310 |
| BFR exploitation (j) | 10 487 | 702 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 899 | 1 608 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 163 | 557 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 971 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 682 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,49 | -2,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -33,6 | -1,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,15 | 1,12 |
| Couverture du BFR (%) | 111,1 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 214,82 | 1,74 |
| Dettes financières (M €) | 2,19 | 1,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,0 | |
| Autonomie financière (%) | 37,5 | -0,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 56,07 | 10,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,25 | 1,14 |
| Liquidité générale (%) | 107,4 | 98,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,8 | -0,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,47 | -0,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -33,6 | -1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,61 | 112,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,3 | 64,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 335 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL DI GIACINTO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 639 234 00018
Siège social
LIEU-DIT CAVONE CHEMIN DE RUSTINCHETTO, 20290 BORGO
créé le 15/04/2022 · Non employeuse
