Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) · créée le 15/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 610 443
- SIRET du siège
- 811 610 443 00038
- TVA intracommunautaire
- FR03811610443
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 29 RUE DES CAYENNES, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- Dirigeant
- JOAO MONTEIROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,19 | 1,86 |
| Marge brute (M €) | 1,49 | 1,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 184,76 | -2,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 205,00 | 10,76 |
| Résultat net (k €) | 139,93 | 2,46 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,7 | -19,9 |
| Taux de marge brute (%) | 68,1 | 63,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 651,94 | 497,15 |
| BFR exploitation (k €) | 448,47 | 278,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 203,47 | 218,20 |
| BFR (j) | 107 | 96 |
| BFR exploitation (j) | 74 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 105 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 30 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 154,01 | 14,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | 0,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 843,79 | 564,34 |
| Couverture du BFR (%) | 129,4 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 191,86 | 67,19 |
| Dettes financières (k €) | 400,00 | 260,05 |
| Capacité de remboursement | 2,60 | 18,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,4 | 81,9 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 25,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,13 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 697,08 | |
| Liquidité générale (%) | 221,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,5 | 5,5 |
| Fonds propres (k €) | 457,43 | 317,50 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,6 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 23,9 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 735,94 | 512,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,5 | 27,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 537,18 | 510,38 |
| Salaires / CA (%) | 24,5 | 27,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,00 | 9,65 |
Dirigeants
1- JOAO MONTEIRO
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège811 610 443 00038
Siège social
29 RUE DES CAYENNES, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
créé le 16/11/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)811 610 443 00020
Établissement secondaire
13 RUE DE TEMARA, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 80.20Z · Activités liées aux systèmes de sécurité · créé le 01/11/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 RUE DU VIEIL ABREUVOIR, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 15/05/2015 · Non employeuse
