Mise à jour 06/12/2025

LUNATIM

En activité

SARL · ARGENTONNAY (79150) · créée le 23/12/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 809 072 275
SIRET du siège: 809 072 275 00013
TVA intracommunautaire: FR96809072275
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/12/2014
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 27 RTE DE BRESSUIRE, 79150 ARGENTONNAY
Dirigeant: THIERRY GRANGERGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participations sous toutes les formes possibles dans toutes sociétés ou tous groupements de quelque nature, forme ou activités que ce soit, commerciale, civile ou libérale. L'assistance administrative, comptable, informatique, financière aux sociétés de son groupe, et à tous autres organismes. Le conseil, la formation et l'assistance des sociétés de son groupe, ou de tous autres organismes en matière d'ingénierie technique, savoir-faire, contrôle technique, marketing. D'une façon plus générale, l'animation des sociétés de son groupe, ou de tous autres organismes. La gestion de son patrimoine mobilier, immobilier ou financier, par l'achat, la vente, la location ou autres.

Capital social: 156 000 €
Clôture de l’exercice: 30 juin
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	216,00	216,00	216,00	204,00
EBITDA - EBE (k €)	-23,23	-14,05	3,12	3,43
Résultat d’exploitation (k €)	-23,22	-14,05	3,09	3,42
Résultat net (k €)	35,68	42,22	54,41	53,14

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	5,9	33,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,8	-6,5	1,4	1,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-10,7	-6,5	1,4	1,7
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	371,65	296,94	184,21	119,00
BFR exploitation (k €)	34,99	-4,82	18,46	0,76
BFR hors exploitation (k €)	336,66	301,75	165,76	118,23
BFR (j)	619	495	307	210
BFR exploitation (j)	58	-8	31	1
BFR hors exploitation (j)	561	503	276	209
Délai de paiement clients (j)	88	28	63	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	90	226	232	205
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	35,68	42,22	54,41	53,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)	16,5	19,5	25,2	26,1
Fonds de roulement net global (k €)	396,08	314,59	196,10	152,09
Couverture du BFR (%)	106,6	105,9	106,5	127,8
Trésorerie (k €)	24,43	17,65	11,89	33,09
Dettes financières (k €)	163,23	102,42	11,16	6,55
Capacité de remboursement	4,57	2,43	0,21	0,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	30,1	19,6	2,3	1,4
Autonomie financière (%)	73,8	80,2	92,6	94,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-0,23	-7,74
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	192,85	128,64	39,30	27,19
Liquidité générale (%)	220,7	264,9	570,6	635,3
Couverture des dettes (%)	21,9	41,2	487,7	811,2
Fonds propres (k €)	542,85	522,17	494,95	455,54
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	16,5	19,5	25,2	26,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,6	8,1	11,0	11,7
Rentabilité économique (%)	-3,3	-2,3	0,6	0,7
Valeur ajoutée (k €)	206,74	212,46	212,67	200,54
Valeur ajoutée / CA (%)	95,7	98,4	98,5	98,3
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	228,87	225,45	208,53	196,30
Salaires / CA (%)	106,0	104,4	96,5	96,2
Impôts et taxes (€)	1 101	1 062	1 022	806
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0