Mise à jour 06/12/2025
LUSTEPH
En activitéSARL · DOMPIERRE-SUR-MER (17139) · créée le 01/05/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 699 132
- SIRET du siège
- 422 699 132 00011
- TVA intracommunautaire
- FR15422699132
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE L’ADJUDANT GALLAND, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
- Dirigeant
- LUDOVIC CEDRIC BOURREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 162,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,75 | 6,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,75 | -8,06 |
| Résultat net (k €) | 137,18 | 224,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,0 | -5,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 33,55 | -12,07 |
| BFR exploitation (k €) | -17,55 | -45,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,10 | 33,81 |
| BFR (j) | 67 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 171,67 | 251,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,4 | 155,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 1,37 |
| Couverture du BFR (%) | 4 077,8 | |
| Trésorerie (M €) | 1,33 | 1,38 |
| Dettes financières (M €) | 1,22 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 7,11 | 4,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,1 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 62,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29,95 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 111,4 | 115,6 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 21,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 2,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 76,2 | 138,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,63 | 141,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,81 | 130,22 |
| Salaires / CA (%) | 87,1 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 567 | 4 521 |
Dirigeants
2- LUDOVIC CEDRIC BOURREAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège422 699 132 00011
Siège social
RUE DE L’ADJUDANT GALLAND, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
créé le 01/05/1999 · Non employeuse
