Mise à jour 06/12/2025
LUSTEPH
En activitéSARL · DOMPIERRE-SUR-MER (17139) · créée le 01/05/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 699 132
- SIRET du siège
- 422 699 132 00011
- TVA intracommunautaire
- FR15422699132
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE L'ADJUDANT GALLAND, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
- Dirigeant
- LUDOVIC CEDRIC BOURREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations de services administratives financières commerciales techniques ou autres au profit de sociétés affiliées. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. La création de tous groupements organismes association et sociétés.
- Capital social
- 242 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 162,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,75 | 6,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,75 | -8,06 |
| Résultat net (k €) | 137,18 | 224,74 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,0 | -5,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 33,55 | -12,07 |
| BFR exploitation (k €) | -17,55 | -45,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,10 | 33,81 |
| BFR (j) | 67 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 171,67 | 251,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,4 | 155,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,37 | 1,37 |
| Couverture du BFR (%) | 4 077,8 | |
| Trésorerie (M €) | 1,33 | 1,38 |
| Dettes financières (M €) | 1,22 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 7,11 | 4,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,1 | 57,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 62,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29,95 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,26 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 111,4 | 115,6 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 21,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 2,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 76,2 | 138,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,63 | 141,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 156,81 | 130,22 |
| Salaires / CA (%) | 87,1 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 567 | 4 521 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DE L'ADJUDANT GALLAND, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
créé le 01/05/1999 · Non employeuse
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