Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-DIZIER (52100) · créée le 08/11/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 844 206 045
SIRET du siège: 844 206 045 00016
TVA intracommunautaire: FR42844206045
Forme juridique: SAS

Date de création: 08/11/2018
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: RUE DES LOYES, 52100 SAINT-DIZIER
Dirigeant: SABRINA LIENARDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 21 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Résultat net

Performance	2026	2025	2024	2020
Résultat d’exploitation (k €)	-29,22	-30,48		-31,07
Résultat net (M €)	1,86	1,88	1,79	1,39

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2026	2025	2024	2020
BFR (M €)	1,77	2,33		1,73
BFR exploitation (k €)	-176,81	-185,49		-18,72
BFR hors exploitation (M €)	1,94	2,51		1,75
Délai de paiement fournisseurs (j)	226	218		242
Autonomie financière	2026	2025	2024	2020
Capacité d’autofinancement (M €)	1,86	1,88		1,39
Fonds de roulement net global (M €)	2,68	2,98		2,04
Couverture du BFR (%)	151,7	128,2		117,8
Trésorerie (k €)	912,74	656,13		307,97
Dettes financières (M €)	15,29	17,27		25,32
Capacité de remboursement	8,24	9,18		18,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	90,0	114,1		417,6
Autonomie financière (%)	52,1	46,4		19,3
Solvabilité	2026	2025	2024	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,19	2,33		1,95
Liquidité générale (%)	136,9	136,1		105,2
Couverture des dettes (%)	12,1	10,9		5,5
Fonds propres (M €)	16,99	15,14		6,06
Rentabilité	2026	2025	2024	2020
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,9	12,4		22,9
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1		-0,1
Structure d’activité	2026	2025	2024	2020
Impôts et taxes (€)	185

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2026	2025	2024	2023
Chiffre d’affaires (M €)	61,87	58,37	62,65	85,32
Marge brute (M €)	14,27		16,08	13,91
EBITDA - EBE (M €)	5,91		2,63	13,91
Résultat d’exploitation (M €)	1,84		1,92	2,36
Résultat net (M €)	1,41	1,47	1,63	1,61

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2026	2025	2024	2023
Taux de croissance du CA (%)	6,0	-6,8	-26,6	6,5
Taux de marge brute (%)	23,1		25,7	16,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,6		4,2	16,3
Taux de marge opérationnelle (%)	3,0		3,1	2,8
Gestion BFR	2026	2025	2024	2023
BFR (M €)	-1,37		-1,05	-2,05
BFR (j)	-8		-6	-9
Délai de paiement clients (j)	0		5
Délai de paiement fournisseurs (j)	29		25	20
Ratio des stocks / CA (j)	37		37	25
Autonomie financière	2026	2025	2024	2023
Capacité d’autofinancement (M €)	3,04		2,62	3,03
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,9		4,2	3,6
Fonds de roulement net global (M €)	16,17		16,66	17,19
Trésorerie (M €)	17,55		17,96	19,49
Dettes financières (M €)	23,37		25,58	27,27
Capacité de remboursement	7,69		9,75	9,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	142,2		198,7	242,8
Autonomie financière (%)	33,2		26,4	23,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,99		2,90	0,56
Solvabilité	2026	2025	2024	2023
Couverture des dettes (%)	13,0		10,3	11,1
Fonds propres (M €)	16,44		12,88	11,23
Rentabilité	2026	2025	2024	2023
Marge nette (%)	2,3		2,6	1,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,6		12,7	14,4
Rentabilité économique (%)	4,6		5,0	6,1
Valeur ajoutée (M €)	14,27		10,80	13,91
Valeur ajoutée / CA (%)	23,1		17,2	16,3
Structure d’activité	2026	2025	2024	2023
Salaires et charges sociales (M €)	7,47		7,28
Salaires / CA (%)	12,1		11,6
Impôts et taxes (M €)	0,89		0,89
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0		0