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SARL · TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440) · créée le 08/02/2006

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	7,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	23,4
Taux de marge opérationnelle (%)	22,5
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	106,72
BFR exploitation (€)	-2 999
BFR hors exploitation (k €)	109,72
BFR (j)	156
BFR exploitation (j)	-4
BFR hors exploitation (j)	160
Délai de paiement clients (j)	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	8
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	42,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,1
Fonds de roulement net global (k €)	119,36
Couverture du BFR (%)	111,9
Trésorerie (k €)	12,65
Dettes financières (k €)	73,32
Capacité de remboursement	1,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	153,0
Autonomie financière (%)	31,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,05
Solvabilité	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	104,13
Liquidité générale (%)	144,2
Couverture des dettes (%)	57,4
Fonds propres (k €)	47,93
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	16,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	83,0
Rentabilité économique (%)	45,6
Valeur ajoutée (k €)	119,01
Valeur ajoutée / CA (%)	48,3
Structure d’activité	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	58,66
Salaires / CA (%)	23,8
Impôts et taxes (€)	2 631