Mise à jour 06/12/2025

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SAS · TESSY-BOCAGE (50420) · créée le 28/07/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-14,40	-2,62	-0,84	-0,96
Résultat net (k €)	46,15	26,34	59,85	31,78

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-0,66	-2,12	34,62	-0,24
BFR exploitation (€)	-885	-2 344	-723	-736
BFR hors exploitation (k €)	0,22	0,22	35,34	0,50
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	269	259	230
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	46,15	26,34	59,85	31,78
Fonds de roulement net global (k €)	12,04	118,22	35,18	3,28
Couverture du BFR (%)			101,6
Trésorerie (k €)	12,71	120,34	0,56	3,52
Dettes financières (k €)	424,35	576,68	144,98	172,93
Capacité de remboursement	9,19	21,89	2,42	5,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			116,7	268,7
Autonomie financière (%)	-72,2	-63,3	46,0	27,0
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	38,35	491,23	29,73	29,09
Liquidité générale (%)	33,7	24,5	120,7	13,8
Couverture des dettes (%)	10,9	4,6	41,3	18,4
Fonds propres (k €)	-178,31	-224,46	124,20	64,35
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)			48,2	49,4
Rentabilité économique (%)	-5,9	-0,7	-0,3	-0,4

1 ouvert sur 1

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25 RTE DE SAINT-LO TESSY SUR VIRE, 50420 TESSY-BOCAGE

créé le 28/07/2021 · Non employeuse

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