Mise à jour 06/12/2025
LVR CAPITAL
En activitéSAS · LE BLANC-MESNIL (93150) · créée le 02/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 128 154
- SIRET du siège
- 490 128 154 00021
- TVA intracommunautaire
- FR80490128154
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 157 AVENUE CHARLES FLOQUET, 93150 LE BLANC-MESNIL
- Dirigeant
- THIERRY LIEVREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres sociaux, de fusion ou de groupement. Activité de parahôtellerie.
- Capital social
- 42 560 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,91 | 0,32 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 266,37 | -259,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,77 | -531,35 |
| Résultat net (M €) | 1,55 | 1,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 180,4 | -64,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,4 | -80,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | -164,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -312,88 | -833,80 |
| BFR exploitation (k €) | -762,77 | -502,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 449,89 | -331,35 |
| BFR (j) | -124 | -928 |
| BFR exploitation (j) | -303 | -559 |
| BFR hors exploitation (j) | 179 | -369 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 231 | 270 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,96 | 1,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 215,8 | 549,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,21 | 17,51 |
| Trésorerie (M €) | 20,52 | 18,35 |
| Dettes financières (M €) | 29,32 | 28,43 |
| Capacité de remboursement | 14,97 | 16,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,0 | 35,6 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 72,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,08 | 13,25 |
| Liquidité générale (%) | 346,2 | 141,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 6,2 |
| Fonds propres (M €) | 81,34 | 79,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 171,2 | 469,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 418,42 | -136,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | -42,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 126,64 | 110,67 |
| Salaires / CA (%) | 14,0 | 34,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,41 | 11,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- ISABELLE BONNET
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans CABINET GAILLARD NEYRET ET ASSOCIES, EXCO HESIO, ISA CONSEILS, SCI MADRYAN, SENINVEST
- EXCO HESIO407180538
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
157 AVENUE CHARLES FLOQUET, 93150 LE BLANC-MESNIL
créé le 13/12/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/05/2006 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses31/05/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes19/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes29/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes19/09/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Modifications diverses13/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes25/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes25/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Modifications diverses08/10/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôts des comptes02/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôts des comptes02/09/2021
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