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SAS · LA CELLE-EN-MORVAN (71400) · créée le 12/12/2022

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SIREN
922 270 186
SIRET du siège
922 270 186 00013
TVA intracommunautaire
FR30922270186
Forme juridique
SAS
Date de création
12/12/2022
Effectif salarié
Non employeuse (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
11 R CREUSE, 71400 LA CELLE-EN-MORVAN
Dirigeant
CEDRIC XAVIER BENOIT LAVESVREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

prise d'intérêt ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci gestion de son portefeuille de titres de participations réalisation de toutes prestations de services se rapportant à l'objet social par tous moyens, y compris en qualité de mandataire social, et notamment l'animation, la coordination, la gestion administrative, financière et commerciale, l'assistance et le conseil auprès de toutes sociétés sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés, toutes activités de conseil et d'investissement, l'acquisition de tous biens et/ou droits immobiliers, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles bâtis ou non, dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.

Capital social
350 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (€)4 7767 544
EBITDA - EBE (k €)-1,28-18,28
Résultat d’exploitation (k €)-5,53-19,78
Résultat net (k €)-5,53-19,78
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-36,7141,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,8-242,4
Taux de marge opérationnelle (%)-115,8-262,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)8,6811,24
BFR exploitation (k €)6,629,55
BFR hors exploitation (€)2 0601 688
BFR (j)654536
BFR exploitation (j)499456
BFR hors exploitation (j)15581
Délai de paiement clients (j)552489
Délai de paiement fournisseurs (j)10379
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-1,28-18,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)-26,8-242,3
Fonds de roulement net global (k €)12,6011,83
Couverture du BFR (%)145,1105,3
Trésorerie (k €)3,910,60
Dettes financières (€)45
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)99,599,4
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (€)2 207
Liquidité générale (%)668,7
Couverture des dettes (%)-2 846,7
Fonds propres (k €)416,57422,10
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-115,8-262,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-1,3-4,7
Rentabilité économique (%)-1,3-4,7
Valeur ajoutée (k €)-1,15-2,86
Valeur ajoutée / CA (%)-24,1-37,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)0,0015,30
Salaires / CA (%)0,0202,8
Impôts et taxes (€)131125
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

11 R CREUSE, 71400 LA CELLE-EN-MORVAN

créé le 12/12/2022 · Non employeuse

922 270 186 00013

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